Chubu Electric Power Company, Incorporated

DB:0C2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.5b

Chubu Electric Power Company Waardering

Is 0C2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0C2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0C2 ( €9.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €9.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0C2 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0C2?

Belangrijke metriek: Omdat 0C2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0C2. Deze wordt berekend door 0C2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0C2's PE Ratio?
PE-verhouding5.1x
InkomstenJP¥238.59b
MarktkapitalisatieJP¥1.21t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0C2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0C2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.9x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.6xn/a€17.2b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
RWE RWE
8.4x-11.1%€23.7b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
0C2 Chubu Electric Power Company
5.1x-6.3%€1.2t

Price-To-Earnings versus peers: 0C2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0C2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0C2 5.1xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies11PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0C2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0C2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0C2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.1x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0C2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0C2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.80
€12.15
+24.0%
9.2%€13.58€10.38n/a5
Nov ’25€10.40
€12.35
+18.8%
5.5%€13.35€11.26n/a5
Oct ’25€10.30
€12.19
+18.3%
5.6%€12.96€11.19n/a5
Sep ’25€11.20
€12.07
+7.8%
5.0%€12.61€10.89n/a5
Aug ’25€10.90
€12.44
+14.1%
7.9%€13.99€10.91n/a5
Jul ’25€10.80
€12.21
+13.1%
5.4%€13.33€11.74n/a4
Jun ’25€12.60
€12.21
-3.1%
5.4%€13.33€11.74n/a4
May ’25€11.90
€11.64
-2.2%
6.0%€12.37€10.48n/a5
Apr ’25€11.90
€11.87
-0.2%
6.6%€12.84€10.88n/a5
Mar ’25€11.40
€11.87
+4.2%
6.6%€12.84€10.88n/a5
Feb ’25€12.00
€11.96
-0.3%
4.9%€12.85€11.26n/a4
Jan ’25€11.40
€11.96
+4.9%
4.9%€12.85€11.26n/a4
Dec ’24€11.30
€11.48
+1.6%
4.9%€12.47€10.92n/a5
Nov ’24€11.60
€11.74
+1.2%
4.8%€12.67€11.21€10.405
Oct ’24€12.00
€11.76
-2.0%
4.8%€12.69€11.23€10.305
Sep ’24€12.70
€10.43
-17.9%
14.7%€12.07€7.90€11.205
Aug ’24€11.90
€10.64
-10.6%
14.2%€12.13€8.11€10.905
Jul ’24€10.90
€10.46
-4.1%
14.2%€11.92€7.97€10.805
Jun ’24€11.00
€10.17
-7.6%
13.3%€12.56€8.39€12.605
May ’24€9.75
€9.86
+1.1%
7.2%€10.63€8.63€11.905
Apr ’24€9.45
€9.86
+4.3%
7.2%€10.63€8.63€11.905
Mar ’24€9.55
€9.90
+3.7%
6.6%€10.65€8.65€11.406
Feb ’24€9.55
€9.68
+1.4%
7.6%€10.77€8.80€12.006
Jan ’24€9.45
€9.62
+1.8%
7.5%€10.63€8.68€11.406
Dec ’23€8.70
€9.81
+12.8%
5.4%€10.34€8.91€11.306
Nov ’23€8.05
€9.81
+21.9%
5.4%€10.34€8.91€11.606

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sembcorp Industries

S$9.2b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.58

7D

-1.6%

1Y

4.1%

Huadian Power International

HK$54.1b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.39

7D

-4.4%

1Y

11.9%

ENN Energy Holdings

HK$58.4b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

XGH

HK$6.10

7D

-1.6%

1Y

0%