Sempra

XTRA:SE4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €52.1b

Sempra Waardering

Is SE4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van SE4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: SE4 ( €79.14 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €70.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SE4 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SE4?

Belangrijke metriek: Omdat SE4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SE4. Deze wordt berekend door SE4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SE4's PE Ratio?
PE-verhouding28.6x
InkomstenUS$2.11b
MarktkapitalisatieUS$60.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SE4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SE4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.1x
EOAN E.ON
15.2x4.66%€45.5b
MNV6 Mainova
7.6xn/a€2.3b
MVV1 MVV Energie
16.4xn/a€2.0b
WWG Gelsenwasser
17xn/a€1.8b
SE4 Sempra
28.6x16.15%€60.4b

Price-To-Earnings versus peers: SE4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.1 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SE4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SE4 28.6xGemiddelde industrie 18.4xNo. of Companies9PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SE4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.6 x) vergeleken met het European Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SE4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SE4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SE4 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SE4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€79.14
€86.59
+9.42%
6.40%€99.12€74.99n/a15
Jan ’27€75.80
€85.47
+12.75%
6.46%€98.22€74.31n/a15
Dec ’26€81.54
€86.77
+6.42%
5.96%€99.06€74.94n/a15
Nov ’26€79.36
€82.14
+3.50%
9.96%€98.74€68.69n/a15
Oct ’26€76.02
€75.27
-0.99%
7.86%€86.03€68.14n/a11
Sep ’26n/a
€71.74
0%
5.20%€77.80€65.83n/a12
Aug ’26n/a
€69.42
0%
7.17%€75.77€59.60n/a14
Jul ’26n/a
€69.35
0%
6.92%€76.33€60.03n/a15
Jun ’26n/a
€71.29
0%
6.91%€78.39€61.66n/a16
May ’26n/a
€70.19
0%
6.71%€78.59€61.81n/a16
Apr ’26n/a
€75.52
0%
6.56%€86.20€66.74n/a16
Mar ’26n/a
€81.27
0%
8.65%€92.56€69.42n/a16
Feb ’26n/a
€89.86
0%
4.32%€97.25€81.04n/a16
Jan ’26n/a
€90.49
0%
4.66%€97.76€81.46€75.8017
Dec ’25n/a
€88.29
0%
5.16%€96.65€80.54€81.5417
Nov ’25n/a
€83.41
0%
5.48%€90.51€74.81€79.3617
Oct ’25n/a
€79.16
0%
4.27%€85.32€72.75€76.0216
Sep ’25n/a
€77.81
0%
4.32%€84.88€71.48n/a15
Aug ’25n/a
€77.58
0%
5.10%€87.66€71.05n/a15
Jul ’25n/a
€78.00
0%
4.13%€83.16€71.01n/a15
Jun ’25n/a
€77.56
0%
3.58%€82.41€73.15n/a16
May ’25n/a
€77.65
0%
4.38%€83.55€70.41n/a16
Apr ’25n/a
€76.72
0%
5.14%€87.11€69.50n/a17
Mar ’25n/a
€76.00
0%
5.39%€86.74€68.29n/a17
Feb ’25n/a
€76.03
0%
4.36%€82.11€70.12n/a17
Jan ’25n/a
€73.89
0%
4.92%€80.60€68.83n/a16
€85.91
Fair Value
7.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/18 10:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/16 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sempra wordt gevolgd door 25 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays