National Grid plc

XTRA:NNGF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €57.9b

National Grid Waardering

Is NNGF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NNGF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NNGF ( €12.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €15.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NNGF wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NNGF?

Belangrijke metriek: Omdat NNGF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NNGF. Deze wordt berekend door NNGF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NNGF's PE Ratio?
PE-verhouding28x
InkomstenUK£1.72b
MarktkapitalisatieUK£48.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NNGF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NNGF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.5x
EOAN E.ON
17.6x8.9%€31.6b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
WWG Gelsenwasser
14.2xn/a€1.8b
NNGF National Grid
28x15.5%€48.3b

Price-To-Earnings versus peers: NNGF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NNGF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NNGF 28.0xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies7PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NNGF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28 x) vergeleken met het European Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NNGF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NNGF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28x
Eerlijke PE Verhouding23.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NNGF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NNGF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.10
€13.47
+11.3%
6.0%€14.73€11.62n/a15
Nov ’25€11.90
€13.35
+12.2%
5.8%€14.69€11.58n/a15
Oct ’25€12.60
€13.36
+6.1%
6.3%€14.64€11.54n/a15
Sep ’25€12.00
€12.93
+7.7%
6.0%€14.02€11.34n/a15
Aug ’25€11.80
€13.06
+10.7%
6.0%€14.17€11.45n/a15
Jul ’25€10.60
€13.00
+22.7%
5.9%€14.13€11.42n/a15
Jun ’25€10.50
€13.28
+26.4%
9.4%€16.04€10.81n/a15
May ’25€12.50
€13.92
+11.4%
8.0%€15.54€11.70n/a15
Apr ’25€12.70
€13.61
+7.2%
9.3%€15.56€11.11n/a15
Mar ’25€12.30
€13.56
+10.2%
8.9%€15.53€11.09n/a16
Feb ’25€12.50
€13.36
+6.9%
8.8%€15.48€11.14n/a16
Jan ’25€12.30
€13.12
+6.6%
9.6%€15.34€10.63n/a16
Dec ’24€12.10
€12.89
+6.5%
9.8%€15.10€10.47n/a16
Nov ’24€11.60
€12.95
+11.7%
10.0%€14.93€10.45€11.9017
Oct ’24€11.50
€13.18
+14.6%
10.2%€15.02€10.51€12.6016
Sep ’24€11.70
€13.20
+12.8%
10.0%€14.82€10.54€12.0016
Aug ’24€12.10
€13.23
+9.3%
10.1%€14.89€10.59€11.8016
Jul ’24€12.40
€13.37
+7.8%
10.5%€15.18€10.63€10.6015
Jun ’24€12.40
€13.34
+7.5%
10.7%€15.14€10.60€10.5015
May ’24€12.90
€12.99
+0.7%
10.2%€14.54€10.38€12.5015
Apr ’24€12.55
€12.53
-0.2%
11.1%€14.15€9.28€12.7016
Mar ’24€11.50
€12.53
+8.9%
11.1%€14.15€9.28€12.3016
Feb ’24€11.55
€12.49
+8.2%
11.0%€14.12€9.34€12.5015
Jan ’24€11.55
€12.51
+8.3%
10.8%€14.04€9.40€12.3013
Dec ’23€12.00
€12.60
+5.0%
10.4%€14.10€9.44€12.1014
Nov ’23€11.25
€12.86
+14.3%
13.2%€16.08€9.56€11.6014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Huadian Power International

HK$56.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-2.4%

1Y

18.6%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.7%

1Y

15.5%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

1.4%

1Y

-12.0%