Engie SA

XTRA:GZF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €37.1b

Engie Waardering

Is GZF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GZF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GZF ( €15.47 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €4.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GZF wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GZF?

Belangrijke metriek: Omdat GZF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GZF. Deze wordt berekend door GZF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GZF's PE Ratio?
PE-verhouding7.6x
Inkomsten€4.91b
Marktkapitalisatie€37.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GZF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GZF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.1x
EOAN E.ON
16.8x8.9%€30.2b
MVV1 MVV Energie
12.1xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
33.1xn/a€1.9b
WWG Gelsenwasser
14.3xn/a€1.7b
GZF Engie
7.6x-6.2%€37.1b

Price-To-Earnings versus peers: GZF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GZF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GZF 7.6xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GZF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het European Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GZF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GZF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.6x
Eerlijke PE Verhouding16.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GZF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GZF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.47
€18.75
+21.3%
8.7%€23.30€16.80n/a17
Nov ’25€15.42
€18.69
+21.3%
8.1%€22.80€16.80n/a17
Oct ’25€15.62
€18.59
+19.0%
9.4%€22.80€16.00n/a17
Sep ’25€15.91
€18.47
+16.1%
9.3%€22.80€16.00n/a17
Aug ’25€14.52
€18.16
+25.1%
8.7%€21.50€16.00n/a16
Jul ’25€13.87
€18.23
+31.4%
9.0%€21.50€16.00n/a15
Jun ’25€15.51
€18.50
+19.3%
8.6%€21.50€16.00n/a16
May ’25€16.15
€18.46
+14.3%
8.8%€21.50€16.00n/a16
Apr ’25€15.52
€18.41
+18.7%
9.1%€21.50€16.00n/a16
Mar ’25€14.80
€18.33
+23.9%
9.0%€21.50€16.00n/a16
Feb ’25€14.69
€18.61
+26.7%
8.2%€21.50€16.70n/a16
Jan ’25€15.95
€18.33
+14.9%
9.3%€21.50€15.30n/a15
Dec ’24€16.06
€18.17
+13.1%
9.0%€21.30€15.30n/a15
Nov ’24€15.33
€17.92
+16.9%
9.0%€21.20€15.30€15.4215
Oct ’24€14.52
€17.88
+23.1%
9.3%€21.20€15.30€15.6215
Sep ’24€14.83
€17.88
+20.6%
9.3%€21.20€15.30€15.9115
Aug ’24€14.89
€17.84
+19.8%
9.3%€21.20€15.30€14.5215
Jul ’24€15.31
€17.36
+13.4%
8.8%€20.10€15.30€13.8716
Jun ’24€14.19
€17.34
+22.2%
9.2%€20.10€15.20€15.5116
May ’24€14.48
€17.10
+18.0%
9.2%€20.00€14.30€16.1516
Apr ’24€14.58
€16.82
+15.3%
9.9%€20.00€14.30€15.5216
Mar ’24€13.62
€17.13
+25.7%
12.5%€23.00€14.30€14.8015
Feb ’24€13.13
€16.91
+28.8%
14.2%€23.00€12.00€14.6915
Jan ’24€13.51
€17.72
+31.1%
12.0%€23.00€15.50€15.9516
Dec ’23€14.55
€18.01
+23.7%
13.1%€24.50€15.50€16.0616
Nov ’23€13.32
€17.35
+30.3%
14.3%€24.50€14.50€15.3315

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

E.ON

€30.2b

Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.

EOAN

€11.54

7D

-3.9%

1Y

0%

Huadian Power International

HK$57.4b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.42

7D

-3.2%

1Y

18.1%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.17

7D

8.6%

1Y

-20.8%