Zhejiang Expressway Co., Ltd.

DB:ZHJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.1b

Zhejiang Expressway Waardering

Is ZHJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZHJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZHJ ( €0.66 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZHJ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZHJ?

Belangrijke metriek: Omdat ZHJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ZHJ. Deze wordt berekend door ZHJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZHJ's PE Ratio?
PE-verhouding5.7x
InkomstenCN¥5.43b
MarktkapitalisatieCN¥31.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZHJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZHJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.1x
FRA Fraport
11.9x2.6%€5.4b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.6x55.0%€1.3b
SIX2 Sixt
15.2x16.3%€3.3b
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
ZHJ Zhejiang Expressway
5.7x4.2%€33.1b

Price-To-Earnings versus peers: ZHJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZHJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Infrastructure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZHJ 5.7xGemiddelde industrie 14.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZHJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het European Infrastructure -industriegemiddelde ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZHJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZHJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.7x
Eerlijke PE Verhouding11.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ZHJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZHJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.66
€0.78
+18.5%
11.9%€0.88€0.64n/a4
Dec ’25€0.60
€0.78
+29.3%
11.9%€0.88€0.64n/a4
Nov ’25€0.59
€0.76
+28.2%
11.3%€0.85€0.63n/a4
Oct ’25€0.60
€0.73
+21.3%
10.5%€0.83€0.62n/a4
Sep ’25€0.56
€0.73
+29.9%
10.5%€0.83€0.62n/a4
Aug ’25€0.59
€0.74
+25.5%
10.3%€0.85€0.63n/a4
Jul ’25€0.61
€0.74
+20.8%
10.1%€0.84€0.63n/a4
Jun ’25€0.59
€0.76
+28.7%
10.2%€0.86€0.64n/a4
May ’25€0.60
€0.76
+26.6%
10.2%€0.86€0.64n/a4
Apr ’25€0.58
€0.83
+42.4%
10.6%€0.97€0.74n/a4
Mar ’25€0.69
€0.85
+23.2%
10.1%€0.97€0.75n/a4
Feb ’25€0.67
€0.84
+25.3%
11.2%€0.97€0.75n/a4
Jan ’25€0.58
€0.89
+53.3%
16.0%€1.11€0.75n/a4
Dec ’24€0.57
€0.93
+62.8%
13.2%€1.10€0.76€0.604
Nov ’24€0.68
€0.97
+42.4%
9.4%€1.12€0.88€0.594
Oct ’24€0.69
€0.96
+38.7%
9.0%€1.11€0.91€0.604
Sep ’24€0.68
€0.96
+42.6%
8.3%€1.10€0.90€0.564
Aug ’24€0.72
€0.96
+32.6%
8.1%€1.10€0.90€0.594
Jul ’24€0.70
€1.00
+42.5%
7.9%€1.14€0.93€0.614
Jun ’24€0.69
€1.00
+45.6%
7.9%€1.14€0.93€0.594
May ’24€0.74
€0.98
+32.7%
8.9%€1.13€0.93€0.604
Apr ’24€0.71
€0.94
+31.0%
16.2%€1.14€0.71€0.584
Mar ’24€0.76
€0.91
+20.8%
16.9%€1.15€0.72€0.694
Feb ’24€0.78
€0.91
+17.7%
16.9%€1.15€0.72€0.674
Jan ’24€0.70
€0.96
+36.2%
15.2%€1.18€0.77€0.584
Dec ’23€0.70
€0.96
+37.2%
15.2%€1.18€0.77€0.574

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 07:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Zhejiang Expressway Co., Ltd. wordt gevolgd door 26 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sarah LiuBNP Paribas Securities (Asia)
Mandy QuBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research