Seino Holdings Co., Ltd.

DB:XSE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.6b

Seino Holdings Waardering

Is XSE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XSE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XSE ( €15.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €14.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XSE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XSE?

Belangrijke metriek: Omdat XSE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XSE. Deze wordt berekend door XSE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XSE's PE Ratio?
PE-verhouding30.6x
InkomstenJP¥13.55b
MarktkapitalisatieJP¥414.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XSE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XSE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.3x
3WB Waberer's International Nyrt
9.8xn/a€152.4m
SIX2 Sixt
13.7x16.3%€3.0b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
43.1x55.0%€1.3b
FRA Fraport
10.5x3.7%€4.8b
XSE Seino Holdings
30.6x19.4%€414.3b

Price-To-Earnings versus peers: XSE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XSE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Transportation industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XSE 30.6xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies5PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XSE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x) vergeleken met het European Transportation -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XSE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XSE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.6x
Eerlijke PE Verhouding15.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XSE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XSE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.30
€16.00
+4.6%
9.2%€18.31€14.21n/a7
Nov ’25€14.30
€14.95
+4.6%
10.9%€17.65€12.47n/a7
Oct ’25€14.80
€15.54
+5.0%
10.5%€18.12€12.81n/a7
Sep ’25€14.20
€14.78
+4.1%
11.2%€16.77€12.42n/a7
Aug ’25€14.00
€13.89
-0.8%
12.3%€16.20€12.00n/a7
Jul ’25€12.40
€13.25
+6.9%
11.2%€15.36€11.81n/a6
Jun ’25€11.70
€13.25
+13.2%
11.2%€15.36€11.81n/a6
May ’25€12.20
€14.33
+17.5%
9.8%€16.11€12.40n/a5
Apr ’25€12.30
€14.33
+16.5%
9.8%€16.11€12.40n/a5
Mar ’25€12.90
€13.89
+7.7%
10.5%€15.98€12.29n/a6
Feb ’25€13.30
€12.63
-5.0%
13.3%€15.27€9.93n/a6
Jan ’25€13.30
€13.10
-1.5%
13.2%€15.72€10.22n/a6
Dec ’24€12.70
€12.32
-3.0%
10.4%€13.90€9.88n/a6
Nov ’24€13.60
€12.77
-6.1%
10.1%€14.29€10.16€14.306
Oct ’24€12.90
€12.77
-1.0%
10.1%€14.29€10.16€14.806
Sep ’24€13.40
€12.76
-4.8%
10.5%€14.15€10.06€14.206
Aug ’24€14.00
€13.23
-5.5%
10.4%€14.59€10.38€14.006
Jul ’24€12.60
€12.51
-0.7%
12.1%€14.29€10.16€12.406
Jun ’24€10.20
€10.18
-0.1%
12.8%€11.61€7.81€11.706
May ’24€9.85
€10.39
+5.4%
11.6%€11.84€8.65€12.205
Apr ’24€9.85
€10.39
+5.4%
11.6%€11.84€8.65€12.305
Mar ’24€9.45
€10.20
+8.0%
11.6%€11.95€8.74€12.905
Feb ’24€8.80
€9.77
+11.1%
10.1%€11.50€8.70€13.305
Jan ’24€8.10
€9.25
+14.1%
11.1%€11.16€8.02€13.306
Dec ’23€8.20
€9.25
+12.8%
11.1%€11.16€8.02€12.706
Nov ’23€7.60
€9.52
+25.2%
11.0%€11.64€8.37€13.606

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y