Wizz Air Holdings Plc

DB:WI2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.9b

Wizz Air Holdings Waardering

Is WI2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WI2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€134.12
Fair Value
86.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WI2 ( €18.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €134.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WI2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WI2?

Belangrijke metriek: Omdat WI2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WI2. Deze wordt berekend door WI2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WI2's PE Ratio?
PE-verhouding11.3x
Inkomsten€170.20m
Marktkapitalisatie€1.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WI2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WI2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
LHA Deutsche Lufthansa
7.1x12.3%€8.0b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
45.3x55.0%€1.4b
SIX2 Sixt
15.7x18.9%€3.4b
FRA Fraport
11.7x1.1%€5.3b
WI2 Wizz Air Holdings
11.3x31.0%€1.6b

Price-To-Earnings versus peers: WI2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WI2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WI2 11.3xGemiddelde industrie 9.6xNo. of Companies8PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WI2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 7.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WI2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WI2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.3x
Eerlijke PE Verhouding16.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WI2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WI2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.50
€20.29
+9.6%
36.0%€45.44€10.76n/a22
Feb ’26€15.63
€20.03
+28.2%
37.4%€45.44€11.24n/a22
Jan ’26€16.96
€21.10
+24.4%
39.3%€51.34€11.94n/a23
Dec ’25€15.57
€21.04
+35.1%
40.2%€51.07€11.94n/a23
Nov ’25€16.31
€21.57
+32.2%
43.3%€56.96€11.94n/a23
Oct ’25€16.77
€23.52
+40.2%
38.3%€56.96€11.71n/a22
Sep ’25€15.86
€24.28
+53.1%
36.3%€55.26€11.71n/a22
Aug ’25€18.20
€31.08
+70.7%
29.6%€59.20€18.94n/a22
Jul ’25€26.70
€31.09
+16.4%
28.1%€58.78€19.96n/a22
Jun ’25€26.80
€30.93
+15.4%
28.2%€58.78€19.96n/a22
May ’25€26.06
€31.37
+20.4%
26.8%€58.32€19.83n/a21
Apr ’25€24.97
€31.31
+25.4%
27.3%€58.54€19.90n/a21
Mar ’25€26.37
€31.15
+18.1%
27.7%€58.54€19.90n/a21
Feb ’25€23.79
€30.49
+28.2%
30.8%€58.54€17.28€15.6321
Jan ’25€25.36
€30.71
+21.1%
34.7%€57.73€16.12€16.9620
Dec ’24€21.99
€31.64
+43.9%
31.4%€57.73€16.12€15.5721
Nov ’24€17.66
€35.84
+102.9%
28.9%€57.78€16.12€16.3121
Oct ’24€22.06
€38.61
+75.0%
24.5%€59.96€20.88€16.7721
Sep ’24€26.23
€40.54
+54.6%
24.5%€63.93€23.25€15.8621
Aug ’24€28.45
€40.66
+42.9%
24.3%€64.28€25.55€18.2021
Jul ’24€31.40
€41.46
+32.0%
23.1%€64.24€23.91€26.7020
Jun ’24€32.59
€38.38
+17.8%
24.6%€63.23€23.29€26.8018
May ’24€33.55
€37.53
+11.9%
22.2%€56.53€23.29€26.0618
Apr ’24€34.19
€36.30
+6.2%
25.6%€57.03€17.46€24.9718
Mar ’24€29.26
€35.77
+22.2%
28.0%€57.03€17.46€26.3718
Feb ’24€30.04
€35.58
+18.5%
27.2%€57.03€17.46€23.7918
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€20.28
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 01:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Wizz Air Holdings Plc wordt gevolgd door 49 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew LobbenbergBarclays
Oliver SleathBarclays
Rishika SavjaniBarclays