Shenzhen Expressway Corporation Limited

DB:SHZH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.8b

Shenzhen Expressway Waardering

Is SHZH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHZH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHZH ( €0.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHZH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHZH?

Belangrijke metriek: Omdat SHZH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHZH. Deze wordt berekend door SHZH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHZH's PE Ratio?
PE-verhouding6.6x
InkomstenCN¥2.16b
MarktkapitalisatieCN¥20.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHZH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHZH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
45x55.0%€1.4b
FRA Fraport
10.5x3.7%€4.8b
SIX2 Sixt
13.8x16.3%€3.0b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
10.6x13.5%€418.9m
SHZH Shenzhen Expressway
6.6x14.1%€22.5b

Price-To-Earnings versus peers: SHZH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHZH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Infrastructure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHZH 6.6xGemiddelde industrie 15.2xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHZH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het European Infrastructure -industriegemiddelde ( 15.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHZH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHZH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.6x
Eerlijke PE Verhouding13.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHZH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHZH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.84
€1.04
+22.6%
6.8%€1.11€0.96n/a2
Nov ’25€0.82
€1.04
+25.5%
6.8%€1.11€0.96n/a2
Oct ’25€0.79
€0.95
+20.7%
10.9%€1.08€0.83n/a3
Sep ’25€0.77
€0.95
+24.6%
10.9%€1.08€0.83n/a3
Aug ’25€0.90
€1.02
+13.5%
3.6%€1.06€0.97n/a3
Jul ’25€0.85
€1.02
+19.5%
6.0%€1.08€0.93n/a3
Jun ’25€0.90
€1.02
+12.9%
6.0%€1.08€0.93n/a3
May ’25€0.84
€1.02
+20.9%
6.0%€1.08€0.93n/a3
Apr ’25€0.80
€1.01
+26.9%
5.5%€1.07€0.93n/a3
Mar ’25€0.80
€1.04
+31.0%
8.6%€1.16€0.96n/a3
Feb ’25€0.72
€1.03
+41.9%
9.1%€1.16€0.94n/a3
Jan ’25€0.71
€1.05
+46.7%
8.1%€1.17€0.97n/a3
Dec ’24€0.72
€1.05
+44.6%
8.1%€1.17€0.97n/a3
Nov ’24€0.76
€1.07
+40.5%
6.9%€1.17€1.01€0.823
Oct ’24€0.76
€0.99
+31.4%
1.9%€1.02€0.97€0.793
Sep ’24€0.71
€0.99
+39.8%
1.9%€1.02€0.97€0.773
Aug ’24€0.77
€1.04
+34.8%
5.1%€1.09€0.96€0.903
Jul ’24€0.78
€1.08
+39.7%
4.9%€1.16€1.03€0.853
Jun ’24€0.77
€1.08
+41.8%
5.6%€1.17€1.03€0.903
May ’24€0.86
€1.06
+23.6%
3.0%€1.11€1.03€0.843
Apr ’24€0.83
€1.13
+35.4%
3.7%€1.18€1.08€0.803
Mar ’24€0.85
€1.19
+39.4%
2.7%€1.23€1.16€0.803
Feb ’24€0.83
€1.26
+51.2%
0.9%€1.28€1.25€0.723
Jan ’24€0.80
€1.26
+57.8%
0.9%€1.28€1.25€0.713
Dec ’23€0.80
€1.26
+58.8%
0.9%€1.28€1.25€0.723
Nov ’23€0.73
€1.26
+71.7%
0.9%€1.28€1.25€0.763

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven