Aurizon Holdings Limited

DB:QRL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.5b

Aurizon Holdings Waardering

Is QRL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QRL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: QRL ( €1.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QRL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QRL?

Belangrijke metriek: Omdat QRL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor QRL. Deze wordt berekend door QRL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QRL's PE Ratio?
PE-verhouding14.3x
InkomstenAU$406.00m
MarktkapitalisatieAU$5.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QRL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor QRL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.1x
SIX2 Sixt
15.6x14.1%€3.4b
FRA Fraport
12x2.6%€5.5b
LHA Deutsche Lufthansa
6.4x2.0%€7.2b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.4x55.0%€1.3b
QRL Aurizon Holdings
14.3x5.7%€5.8b

Price-To-Earnings versus peers: QRL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QRL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Transportation industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QRL 14.3xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies5PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: QRL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het European Transportation -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QRL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QRL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.3x
Eerlijke PE Verhouding12.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: QRL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QRL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.92
€2.21
+14.9%
9.4%€2.74€1.98n/a14
Dec ’25€2.04
€2.27
+11.1%
9.4%€2.81€2.03n/a14
Nov ’25€1.99
€2.26
+13.6%
9.3%€2.79€2.01n/a14
Oct ’25€2.13
€2.25
+6.0%
8.9%€2.78€2.00n/a15
Sep ’25€2.00
€2.23
+11.5%
8.9%€2.73€1.97n/a16
Aug ’25€2.17
€2.40
+10.9%
6.8%€2.83€2.23n/a16
Jul ’25€2.20
€2.48
+12.5%
6.2%€2.90€2.31n/a16
Jun ’25€2.20
€2.46
+11.9%
6.2%€2.89€2.29n/a16
May ’25€2.28
€2.42
+6.5%
6.0%€2.83€2.26n/a16
Apr ’25€2.35
€2.42
+3.0%
6.0%€2.83€2.26n/a16
Mar ’25€2.29
€2.42
+5.8%
6.0%€2.83€2.26n/a16
Feb ’25€2.24
€2.39
+6.7%
7.1%€2.85€2.12n/a15
Jan ’25€2.29
€2.41
+5.3%
7.1%€2.89€2.15€1.8915
Dec ’24€2.12
€2.36
+11.1%
7.1%€2.82€2.10€2.0415
Nov ’24€2.00
€2.36
+17.8%
7.1%€2.82€2.10€1.9915
Oct ’24€2.09
€2.36
+13.2%
7.9%€2.83€2.10€2.1315
Sep ’24€2.14
€2.32
+8.2%
7.4%€2.77€2.06€2.0017
Aug ’24€2.25
€2.40
+6.8%
8.4%€2.90€2.11€2.1717
Jul ’24€2.35
€2.43
+3.6%
10.0%€3.00€2.13€2.2017
Jun ’24€2.22
€2.35
+5.7%
10.9%€2.95€2.08€2.2016
May ’24€2.02
€2.32
+14.6%
10.8%€2.86€2.07€2.2815
Apr ’24€2.03
€2.37
+16.6%
10.8%€2.93€2.11€2.3515
Mar ’24€2.06
€2.43
+18.1%
10.5%€3.03€2.18€2.2915
Feb ’24€2.38
€2.55
+6.9%
10.0%€3.08€2.21€2.2414
Jan ’24€2.34
€2.55
+9.0%
10.0%€3.08€2.21€2.2914

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 14:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Aurizon Holdings Limited wordt gevolgd door 28 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Moira DawAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited