MPC Container Ships ASA

DB:MP2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €870.9m

MPC Container Ships Waardering

Is MP2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MP2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MP2 ( €1.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MP2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MP2?

Belangrijke metriek: Omdat MP2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MP2. Deze wordt berekend door MP2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MP2's PE Ratio?
PE-verhouding3.7x
InkomstenUS$245.13m
MarktkapitalisatieUS$912.89m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MP2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MP2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.6x
PM1 Wilson
3.1xn/a€258.8m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.3xn/a€111.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
10.5xn/a€40.7m
HLAG Hapag-Lloyd
18.6x-8.9%€27.2b
MP2 MPC Container Ships
3.7x-33.2%€10.2b

Price-To-Earnings versus peers: MP2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MP2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MP2 3.7xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies7PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MP2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.7 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MP2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MP2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.7x
Eerlijke PE Verhouding4.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MP2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 4.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MP2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.97
€1.85
-6.1%
10.3%€2.00€1.58n/a3
Nov ’25€1.83
€1.80
-1.8%
10.6%€1.93€1.53n/a3
Oct ’25€2.07
€1.76
-14.6%
6.2%€1.88€1.62n/a3
Sep ’25€1.85
€1.77
-4.2%
6.1%€1.89€1.63n/a3
Aug ’25€1.88
€1.77
-6.0%
6.0%€1.85€1.62n/a3
Jul ’25€1.97
€1.72
-12.5%
11.6%€1.87€1.44n/a3
Jun ’25€1.98
€1.71
-13.9%
11.6%€1.86€1.43n/a3
May ’25€1.47
€1.28
-13.1%
5.3%€1.35€1.19n/a3
Apr ’25€1.07
€1.18
+10.0%
6.9%€1.27€1.07n/a3
Mar ’25€1.17
€1.18
+1.4%
6.4%€1.28€1.09n/a3
Feb ’25€1.38
€1.31
-5.0%
1.8%€1.33€1.28n/a3
Jan ’25€1.18
€1.26
+7.2%
0.5%€1.27€1.26n/a3
Dec ’24€1.18
€1.26
+7.4%
0.5%€1.27€1.26n/a3
Nov ’24€1.34
€1.65
+23.4%
9.0%€1.86€1.50€1.833
Oct ’24€1.51
€1.78
+17.7%
12.5%€2.02€1.48€2.073
Sep ’24€1.59
€1.81
+13.6%
13.1%€2.00€1.47€1.853
Aug ’24€1.66
€1.90
+14.3%
11.0%€2.13€1.62€1.883
Jul ’24€1.56
€1.90
+22.1%
11.0%€2.13€1.62€1.973
Jun ’24€1.74
€1.90
+9.5%
11.0%€2.13€1.62€1.983
May ’24€1.47
€1.86
+27.1%
9.5%€2.08€1.65€1.473
Apr ’24€1.46
€1.89
+29.0%
10.3%€2.13€1.66€1.073
Mar ’24€1.63
€1.92
+18.0%
10.2%€2.17€1.69€1.173
Feb ’24€1.50
€2.03
+35.5%
7.0%€2.19€1.84€1.383
Jan ’24€1.56
€2.11
+35.8%
7.5%€2.29€1.91€1.183
Dec ’23€1.81
€2.41
+33.3%
18.9%€3.04€1.98€1.183
Nov ’23€1.55
€2.81
+82.0%
10.0%€3.05€2.42€1.343

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y