Transport International Holdings Limited

DB:KWO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €511.8m

Transport International Holdings Waardering

Is KWO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KWO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KWO ( €0.96 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KWO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KWO?

Belangrijke metriek: Omdat KWO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KWO. Deze wordt berekend door KWO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KWO's PE Ratio?
PE-verhouding10.7x
InkomstenHK$388.26m
MarktkapitalisatieHK$4.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KWO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KWO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.9x
SIX2 Sixt
13.8x16.3%€3.0b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
10.6x13.5%€418.9m
3WB Waberer's International Nyrt
9.8xn/a€153.8m
TGHN Logwin
9.5x-7.4%€673.7m
KWO Transport International Holdings
10.7xn/a€4.2b

Price-To-Earnings versus peers: KWO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KWO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Transportation industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KWO 10.7xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies5PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KWO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het European Transportation -industriegemiddelde ( 12.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KWO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KWO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KWO te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven