Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd.

DB:KKI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.0b

Kintetsu Group HoldingsLtd Waardering

Is KKI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KKI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.93
Fair Value
71.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KKI ( €20.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €11.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KKI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KKI?

Belangrijke metriek: Omdat KKI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KKI. Deze wordt berekend door KKI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KKI's PE Ratio?
PE-verhouding13.8x
InkomstenJP¥46.04b
MarktkapitalisatieJP¥637.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KKI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KKI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.9x
SIX2 Sixt
15.5x14.1%€3.4b
FRA Fraport
11.6x1.1%€5.3b
LHA Deutsche Lufthansa
6.7x12.1%€7.5b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
45.8x55.0%€1.4b
KKI Kintetsu Group HoldingsLtd
13.8x6.4%€637.5b

Price-To-Earnings versus peers: KKI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KKI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Transportation industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KKI 13.8xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies5PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KKI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het European Transportation -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KKI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KKI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.8x
Eerlijke PE Verhouding12.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KKI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KKI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.40
€26.95
+32.1%
16.3%€31.34€22.57n/a2
Jan ’26€19.60
€26.95
+37.5%
16.3%€31.34€22.57n/a2
Dec ’25€19.80
€26.47
+33.7%
14.9%€30.43€22.52n/a2
Nov ’25€20.80
€26.74
+28.6%
14.9%€30.74€22.75n/a2
Oct ’25€22.20
€26.74
+20.5%
14.9%€30.74€22.75n/a2
Sep ’25€20.80
€26.23
+26.1%
19.0%€31.23€21.23n/a2
Aug ’25€20.60
€24.95
+21.1%
19.0%€29.70€20.19n/a2
Jul ’25€19.50
€24.95
+27.9%
19.0%€29.70€20.19n/a2
Jun ’25€19.10
€28.35
+48.4%
9.3%€30.98€25.71n/a2
May ’25€23.80
€28.35
+19.1%
9.3%€30.98€25.71n/a2
Apr ’25€26.20
€28.35
+8.2%
9.3%€30.98€25.71n/a2
Mar ’25€27.60
€28.32
+2.6%
9.3%€30.95€25.69n/a2
Feb ’25€28.00
€28.84
+3.0%
9.3%€31.52€26.16€20.402
Jan ’25€27.80
€28.84
+3.8%
9.3%€31.52€26.16€19.602
Dec ’24€25.00
€28.65
+14.6%
7.5%€30.81€26.50€19.802
Nov ’24€26.00
€29.46
+13.3%
7.5%€31.68€27.25€20.802
Oct ’24€26.20
€29.46
+12.5%
7.5%€31.68€27.25€22.202
Sep ’24€28.40
€29.46
+3.7%
7.5%€31.68€27.25€20.802
Aug ’24€29.80
€30.44
+2.2%
6.4%€32.39€28.50€20.602
Jul ’24€30.80
€30.44
-1.2%
6.4%€32.39€28.50€19.502
Jun ’24€30.00
€32.41
+8.0%
7.5%€34.84€29.97€19.102
May ’24€30.00
€32.41
+8.0%
7.5%€34.84€29.97€23.802
Apr ’24€28.60
€32.41
+13.3%
7.5%€34.84€29.97€26.202
Mar ’24€27.60
€33.42
+21.1%
4.7%€34.99€31.84€27.602
Feb ’24€28.60
€33.16
+15.9%
4.7%€34.72€31.60€28.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€26.17
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/03 09:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. wordt gevolgd door 7 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Po WanCLSA
null nullCompany Forecast
Hajime HitotsuyanagiDaiwa Securities Co. Ltd.