Japan Airlines Co., Ltd.

DB:JAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.7b

Japan Airlines Waardering

Is JAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JAL ( €15.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €9.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JAL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JAL?

Belangrijke metriek: Omdat JAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JAL. Deze wordt berekend door JAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JAL's PE Ratio?
PE-verhouding13x
InkomstenJP¥83.74b
MarktkapitalisatieJP¥1.09t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.3x
LHA Deutsche Lufthansa
6.4x2.0%€7.2b
FRA Fraport
12x2.6%€5.5b
SIX2 Sixt
15.6x14.1%€3.4b
293 Cathay Pacific Airways
7.2x-1.4%HK$61.3b
JAL Japan Airlines
13x10.8%€1.1t

Price-To-Earnings versus peers: JAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JAL 13.0xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies8PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 6.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13x
Eerlijke PE Verhouding15.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.20
€18.53
+21.9%
9.2%€21.87€15.79n/a10
Dec ’25€15.60
€19.11
+22.5%
9.1%€22.55€16.29n/a10
Nov ’25€14.50
€18.46
+27.3%
9.0%€21.72€15.68n/a10
Oct ’25€15.50
€19.06
+23.0%
9.1%€22.34€16.14n/a10
Sep ’25€15.10
€19.01
+25.9%
8.1%€22.28€16.71n/a10
Aug ’25€14.80
€19.30
+30.4%
7.9%€22.19€16.65n/a10
Jul ’25€14.60
€18.43
+26.2%
9.4%€22.05€15.67n/a10
Jun ’25€15.50
€19.21
+23.9%
8.8%€22.31€15.85n/a10
May ’25€16.60
€19.64
+18.3%
7.1%€22.57€17.82n/a9
Apr ’25€17.37
€20.08
+15.6%
7.1%€23.08€18.22n/a9
Mar ’25€16.95
€20.48
+20.9%
7.6%€23.35€18.44n/a8
Feb ’25€17.90
€20.79
+16.2%
6.6%€23.03€18.68n/a9
Jan ’25€17.57
€21.77
+23.9%
9.0%€26.05€19.06€15.0010
Dec ’24€17.17
€21.22
+23.6%
9.3%€25.11€18.37€15.6010
Nov ’24€16.65
€21.51
+29.2%
9.4%€25.56€18.08€14.5011
Oct ’24€18.20
€21.92
+20.4%
8.5%€25.95€18.99€15.5012
Sep ’24€18.89
€21.31
+12.8%
10.4%€25.67€17.53€15.1012
Aug ’24€19.57
€20.69
+5.7%
11.5%€26.04€17.15€14.8013
Jul ’24€19.66
€20.49
+4.2%
11.2%€26.20€17.25€14.6014
Jun ’24€18.18
€20.31
+11.7%
8.8%€23.84€18.13€15.5012
May ’24€17.22
€20.93
+21.6%
9.1%€24.47€18.61€16.6011
Apr ’24€17.73
€20.97
+18.3%
9.8%€24.45€17.91€17.3711
Mar ’24€17.52
€20.78
+18.6%
10.0%€24.45€17.91€16.9512
Feb ’24€19.19
€21.53
+12.2%
9.6%€25.59€19.19€17.9012
Jan ’24€18.93
€21.47
+13.5%
10.7%€25.66€17.11€17.5712

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 14:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Japan Airlines Co., Ltd. wordt gevolgd door 23 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ryota HimenoBarclays
Arnaud BouchetBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research