Titanium Transportation Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van I9V als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

I9V ( €1.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €8.25 )

Is I9V ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van I9V als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: I9V ( €1.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: I9V wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor I9V?

Belangrijke metriek: Omdat I9V verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor I9V. Deze wordt berekend door I9V's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is I9V's PS Ratio?
PS Verhouding	0.2x
Verkoop	CA$465.70m
Marktkapitalisatie	CA$101.61m

I9V belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.8x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt I9V's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor I9V ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.4x
DE10 Deufol	0.1x	n/a	€43.0m
MLL Müller - Die lila Logistik	0.2x	n/a	€44.6m
TGHN Logwin	0.6x	2.8%	€714.0m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft	0.6x	n/a	€113.9m
I9V Titanium Transportation Group	0.2x	5.0%	€101.6m

Price-To-Sales versus peers: I9V is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt I9V's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: I9V is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is I9V's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

I9V PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.2x
Eerlijke PS Verhouding	0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: I9V is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten I9V voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€1.48	€2.88 +94.6%	8.4%	€3.30	€2.58	n/a	6
Nov ’25	€1.48	€2.66 +80.0%	9.9%	€3.04	€2.32	n/a	6
Oct ’25	€1.47	€2.66 +81.2%	9.9%	€3.04	€2.32	n/a	6
Sep ’25	€1.43	€2.66 +86.3%	9.9%	€3.04	€2.32	n/a	6
Aug ’25	€1.42	€2.91 +104.8%	4.6%	€3.06	€2.66	n/a	6
Jul ’25	€1.44	€3.01 +108.7%	7.0%	€3.38	€2.70	n/a	6
Jun ’25	€1.45	€3.01 +107.3%	7.0%	€3.38	€2.70	n/a	6
May ’25	€1.53	€3.38 +120.8%	11.3%	€4.07	€2.89	n/a	6
Apr ’25	€1.71	€3.38 +97.5%	11.3%	€4.07	€2.89	n/a	6
Mar ’25	€1.43	€3.42 +139.2%	13.3%	€4.19	€2.85	n/a	7
Feb ’25	€1.52	€3.42 +125.1%	13.3%	€4.19	€2.85	n/a	7
Jan ’25	€1.54	€3.42 +122.1%	13.3%	€4.19	€2.85	n/a	7
Dec ’24	€1.50	€3.42 +128.1%	13.3%	€4.19	€2.85	n/a	7
Nov ’24	€1.67	€3.80 +127.3%	13.8%	€4.76	€3.06	€1.48	7
Oct ’24	€1.69	€3.80 +124.6%	13.8%	€4.76	€3.06	€1.47	7
Sep ’24	€1.88	€3.80 +101.9%	13.8%	€4.76	€3.06	€1.43	7
Aug ’24	€1.99	€3.79 +90.4%	15.1%	€4.97	€3.08	€1.42	7
Jul ’24	€1.67	€3.76 +124.9%	12.8%	€4.53	€2.96	€1.44	7
Jun ’24	€1.69	€3.70 +118.7%	12.8%	€4.46	€2.92	€1.45	7
May ’24	€1.92	€3.78 +97.0%	14.2%	€4.44	€2.90	€1.53	7
Apr ’24	€1.73	€3.97 +129.3%	9.9%	€4.37	€3.36	€1.71	5
Mar ’24	€1.82	€3.99 +119.0%	12.2%	€4.55	€3.32	€1.43	5
Feb ’24	€1.59	€4.28 +169.3%	12.0%	€4.80	€3.51	€1.52	5
Jan ’24	€1.67	€4.28 +156.4%	12.0%	€4.80	€3.51	€1.54	5
Dec ’23	€1.53	€4.28 +179.8%	12.0%	€4.80	€3.51	€1.50	5
Nov ’23	€1.70	€4.46 +162.2%	11.5%	€5.02	€3.53	€1.67	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.