ICP heeft een totaal eigen vermogen van SGD26.0M en een totale schuld van SGD17.3M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 66.6% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk SGD45.7M en SGD19.7M. De EBIT ICP is SGD3.3M waardoor de rentedekking 4.2 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van SGD8.1M.
Belangrijke informatie
66.6%
Verhouding schuld/eigen vermogen
S$17.33m
Schuld
Rente dekkingsratio
4.2x
Contant
S$8.12m
Aandelen
S$26.03m
Totaal verplichtingen
S$19.69m
Totaal activa
S$45.72m
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( SGD11.9M ) van GD1M } dekken niet de korte termijn passiva ( SGD18.9M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva GD1M ( SGD11.9M ) overtreffen de langetermijnschulden ( SGD811.0K ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 35.4% ) GD1M wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van GD1M is de afgelopen 5 jaar gedaald van 79.5% naar 66.6%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende GD1M voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: GD1M is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 78.6 % per jaar groeit.