This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Gram Car Carriers Waardering

Is G39 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van G39 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: G39 ( €21.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €101.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: G39 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor G39?

Belangrijke metriek: Omdat G39 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor G39. Deze wordt berekend door G39's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is G39's PE Ratio?
PE-verhouding	6.1x
Inkomsten	US$112.15m
Marktkapitalisatie	US$688.14m

G39 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.8x
PEG-verhouding	-12.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt G39's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor G39 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	8.5x
PM1 Wilson	3.1x	n/a	€258.8m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft	2.3x	n/a	€111.9m
HLAG Hapag-Lloyd	18.5x	-8.9%	€27.0b
TGHN Logwin	10.2x	-7.4%	€719.8m
G39 Gram Car Carriers	6.1x	-0.5%	€7.6b

Price-To-Earnings versus peers: G39 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt G39's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: G39 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is G39's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

G39 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	6.1x
Eerlijke PE Verhouding	10.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: G39 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten G39 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	€22.63 0%	0.5%	€22.74	€22.51	n/a	2
Nov ’25	n/a	€22.63 0%	0.5%	€22.74	€22.51	n/a	2
Oct ’25	n/a	€22.63 0%	0.5%	€22.74	€22.51	n/a	2
Sep ’25	n/a	€22.63 0%	0.5%	€22.74	€22.51	n/a	2
Aug ’25	€21.70	€22.46 +3.5%	1.4%	€22.78	€22.05	n/a	3
Jul ’25	€22.60	€22.75 +0.6%	2.1%	€23.25	€22.13	n/a	3
Jun ’25	€22.50	€22.75 +1.1%	2.1%	€23.25	€22.13	n/a	3
May ’25	€21.60	€22.71 +5.1%	1.4%	€23.14	€22.40	n/a	3
Apr ’25	€16.08	€23.37 +45.3%	0.6%	€23.57	€23.27	n/a	3
Mar ’25	€18.68	€23.37 +25.1%	0.6%	€23.57	€23.27	n/a	3
Feb ’25	€20.05	€21.50 +7.2%	6.6%	€23.45	€20.14	n/a	3
Jan ’25	€17.98	€21.37 +18.8%	7.3%	€23.52	€19.92	n/a	3
Dec ’24	€17.10	€21.25 +24.3%	3.2%	€22.11	€20.45	n/a	3
Nov ’24	€17.28	€20.90 +21.0%	3.9%	€21.83	€19.84	n/a	3
Oct ’24	€15.04	€21.12 +40.4%	2.3%	€21.82	€20.76	n/a	3
Sep ’24	€14.34	€20.92 +45.9%	2.6%	€21.69	€20.54	n/a	3
Aug ’24	€13.90	€20.45 +47.1%	2.3%	€20.93	€19.80	€21.70	3
Jul ’24	€13.60	€20.43 +50.2%	3.8%	€21.40	€19.49	€22.60	3
Jun ’24	€13.94	€20.85 +49.5%	4.2%	€21.96	€19.83	€22.50	3
May ’24	€14.52	€20.54 +41.5%	2.8%	€21.37	€20.13	€21.60	3
Apr ’24	€12.20	€20.91 +71.4%	5.2%	€21.69	€19.37	€16.08	3
Mar ’24	€13.30	€20.91 +57.2%	5.2%	€21.69	€19.37	€18.68	3
Feb ’24	€14.04	€22.30 +58.8%	5.5%	€23.98	€21.13	€20.05	3
Jan ’24	€15.30	€23.58 +54.1%	5.5%	€24.86	€22.29	€17.98	2
Dec ’23	€15.66	€23.88 +52.5%	3.3%	€24.66	€23.10	€17.10	2
Nov ’23	€18.10	€22.60 +24.8%	2.1%	€23.06	€22.13	€17.28	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.