Performance Shipping Waardering
Is DS2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DS2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DS2 ( €1.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €56.81 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DS2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DS2?
Belangrijke metriek: Omdat DS2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DS2's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 0.4x |
| Inkomsten | US$57.15m |
| Marktkapitalisatie | US$22.38m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.02x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 0.04x |
| PEG-verhouding | 0.06x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DS2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.3x | ||
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 10.5x | n/a | €40.7m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €111.9m |
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
MLL Müller - Die lila Logistik | 5.3x | n/a | €43.8m |
DS2 Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | €22.4m |
Price-To-Earnings versus peers: DS2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DS2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: DS2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DS2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 0.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 5.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DS2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €1.73 | €5.36 +209.7% | 13.0% | €6.06 | €4.67 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.82 | €5.27 +189.4% | 13.0% | €5.96 | €4.59 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.66 | €5.17 +212.1% | 13.0% | €5.84 | €4.49 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.77 | €5.17 +191.7% | 13.0% | €5.84 | €4.49 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.90 | €5.30 +179.3% | 13.0% | €5.99 | €4.61 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.