Auckland International Airport Limited

DB:BZTA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.6b

Auckland International Airport Waardering

Is BZTA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BZTA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.58
Fair Value
662.9% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BZTA ( €4.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BZTA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BZTA?

Belangrijke metriek: Omdat BZTA nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BZTA. Deze wordt berekend door BZTA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BZTA's PS Ratio?
PS Verhouding16.4x
VerkoopNZ$857.00m
MarktkapitalisatieNZ$14.08b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BZTA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BZTA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
FRA Fraport
1.2x2.3%€5.2b
LHA Deutsche Lufthansa
0.2x1.8%€6.7b
SIX2 Sixt
0.9x6.5%€3.3b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
0.8x5.2%€1.3b
BZTA Auckland International Airport
16.4x13.0%€14.1b

Price-To-Sales versus peers: BZTA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BZTA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Infrastructure industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BZTA 16.4xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies8PS0246810+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BZTA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het European Infrastructure -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BZTA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BZTA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio16.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { BZTA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BZTA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€4.49
0%
8.5%€5.32€3.91n/a10
Jan ’26n/a
€4.49
0%
8.5%€5.32€3.91n/a10
Dec ’25n/a
€4.55
0%
6.3%€5.07€4.01n/a10
Nov ’25n/a
€4.61
0%
5.1%€5.06€4.32n/a9
Oct ’25€3.86
€4.40
+14.1%
10.0%€4.88€3.19n/a10
Sep ’25n/a
€4.48
0%
10.2%€5.08€3.19n/a11
Aug ’25€4.04
€4.51
+11.6%
11.2%€5.07€3.15n/a11
Jul ’25n/a
€4.77
0%
11.4%€5.42€3.24n/a11
Jun ’25€4.38
€4.77
+8.9%
11.4%€5.42€3.24n/a11
May ’25€4.48
€4.69
+4.6%
11.7%€5.30€3.17n/a11
Apr ’25n/a
€4.81
0%
11.2%€5.44€3.25n/a12
Mar ’25n/a
€4.81
0%
11.2%€5.44€3.25n/a12
Feb ’25€4.66
€4.85
+4.1%
5.6%€5.40€4.38n/a12
Jan ’25€4.92
€4.79
-2.7%
6.2%€5.40€4.36n/a12
Dec ’24n/a
€4.71
0%
8.5%€5.33€4.01n/a12
Nov ’24€4.00
€4.71
+17.7%
8.5%€5.33€4.01n/a12
Oct ’24€4.38
€4.66
+6.5%
7.7%€5.23€3.94€3.8612
Sep ’24€4.30
€4.66
+8.4%
7.7%€5.23€3.94n/a12
Aug ’24€4.58
€4.77
+4.2%
9.1%€5.35€4.03€4.0411
Jul ’24€4.66
€4.75
+1.9%
9.5%€5.34€3.91n/a11
Jun ’24€4.82
€4.82
-0.06%
9.3%€5.64€4.32€4.388
May ’24€4.78
€4.82
+0.8%
9.3%€5.64€4.32€4.488
Apr ’24€4.86
€4.81
-1.1%
10.7%€5.74€4.02n/a9
Mar ’24€5.00
€4.72
-5.7%
8.3%€5.39€4.09n/a10
Feb ’24€4.96
€4.50
-9.4%
7.0%€5.09€3.97€4.6610
Jan ’24€4.52
€4.47
-1.2%
7.3%€5.08€3.96€4.9210
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€4.36
Fair Value
1.0% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 06:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Auckland International Airport Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
David FraserAPP Securities Pty Ltd.
Roy HarrisonBofA Global Research