Air Transport Services Group, Inc.

DB:AW8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.3b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Air Transport Services Group Waardering

Is AW8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AW8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.38
Fair Value
38.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AW8 ( €20.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €33.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AW8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AW8?

Belangrijke metriek: Omdat AW8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AW8. Deze wordt berekend door AW8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AW8's PE Ratio?
PE-verhouding53.6x
InkomstenUS$27.43m
MarktkapitalisatieUS$1.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AW8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AW8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.7x
TGHN Logwin
11x-5.75%€708.3m
DHL Deutsche Post
12.9x6.73%€43.4b
MLL Müller - Die lila Logistik
10.2xn/a€39.0m
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
32.6xn/a€1.4b
AW8 Air Transport Services Group
53.6x51.67%€1.5b

Price-To-Earnings versus peers: AW8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AW8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AW8 53.6xGemiddelde industrie 13.6xNo. of Companies7PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AW8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.6 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AW8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AW8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio53.6x
Eerlijke PE Verhouding21.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AW8 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€20.42
Fair Value
0.09% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/10 05:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/10 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Air Transport Services Group, Inc. wordt gevolgd door 8 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kevin SterlingBenchmark Company
Kenneth HoexterBofA Global Research
Ian ZaffinoOppenheimer & Co. Inc.