ANA Holdings Inc.

DB:ANCA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.2b

ANA Holdings Waardering

Is ANCA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ANCA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ANCA ( €17.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €10.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ANCA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ANCA?

Belangrijke metriek: Omdat ANCA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ANCA. Deze wordt berekend door ANCA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ANCA's PE Ratio?
PE-verhouding9.2x
InkomstenJP¥144.67b
MarktkapitalisatieJP¥1.34t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ANCA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ANCA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.1x
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
FRA Fraport
11.9x2.6%€5.4b
SIX2 Sixt
15.2x16.3%€3.3b
LTM LATAM Airlines Group
10.6x21.1%CL$8.3t
ANCA ANA Holdings
9.2x1.1%€1.3t

Price-To-Earnings versus peers: ANCA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ANCA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ANCA 9.2xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies9PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ANCA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 6.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ANCA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ANCA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.2x
Eerlijke PE Verhouding13.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ANCA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ANCA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.20
€21.29
+23.8%
7.1%€24.37€18.12n/a13
Dec ’25€18.00
€21.32
+18.4%
7.0%€24.43€18.17n/a13
Nov ’25€17.40
€20.47
+17.6%
7.2%€23.60€17.55n/a13
Oct ’25€18.70
€21.30
+13.9%
8.7%€26.07€18.62n/a13
Sep ’25€18.10
€21.10
+16.6%
8.7%€25.85€18.46n/a13
Aug ’25€17.50
€21.28
+21.6%
8.2%€25.89€18.50n/a13
Jul ’25€16.90
€20.15
+19.2%
8.6%€24.95€17.41n/a13
Jun ’25€17.40
€20.81
+19.6%
9.4%€25.25€17.62n/a11
May ’25€17.70
€21.16
+19.6%
8.6%€25.54€19.01n/a11
Apr ’25€19.10
€22.60
+18.3%
9.7%€27.45€20.13n/a11
Mar ’25€19.80
€22.82
+15.3%
10.0%€27.57€20.22n/a10
Feb ’25€20.60
€23.17
+12.5%
11.0%€28.29€20.75n/a10
Jan ’25€19.30
€23.10
+19.7%
8.9%€27.56€21.15n/a11
Dec ’24€18.60
€22.62
+21.6%
8.7%€26.92€20.66€18.0011
Nov ’24€18.30
€22.61
+23.6%
8.4%€26.81€20.57€17.4011
Oct ’24€19.60
€22.79
+16.3%
8.5%€27.22€20.89€18.7012
Sep ’24€20.80
€22.25
+7.0%
8.8%€26.92€20.66€18.1011
Aug ’24€21.80
€22.39
+2.7%
9.9%€27.65€19.93€17.5011
Jul ’24€21.60
€22.07
+2.2%
9.6%€27.48€19.81€16.9011
Jun ’24€20.60
€21.12
+2.5%
10.6%€26.19€17.46€17.4010
May ’24€19.60
€20.20
+3.0%
7.1%€22.36€17.61€17.7010
Apr ’24€20.16
€20.39
+1.2%
6.5%€22.04€17.91€19.1010
Mar ’24€18.96
€20.51
+8.2%
6.2%€22.14€17.99€19.8011
Feb ’24€20.08
€21.53
+7.2%
5.2%€23.00€19.40€20.6010
Jan ’24€19.44
€21.01
+8.1%
6.2%€22.78€18.51€19.3011
Dec ’23€20.28
€20.02
-1.3%
8.1%€22.29€17.07€18.6011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 07:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ANA Holdings Inc. wordt gevolgd door 34 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ryota HimenoBarclays
Adam ClarkBear Stearns Companies Inc.
Arnaud BouchetBNP Paribas Securities (Asia)