Allegiant Travel Company

DB:AGH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.8b

Allegiant Travel Waardering

Is AGH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AGH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.15
Fair Value
1.5k% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AGH ( €99.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AGH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AGH?

Belangrijke metriek: Omdat AGH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AGH. Deze wordt berekend door AGH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AGH's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
VerkoopUS$2.50b
MarktkapitalisatieUS$1.83b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AGH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AGH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
LHA Deutsche Lufthansa
0.2x1.8%€6.9b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
0.9x5.2%€1.4b
SIX2 Sixt
1x6.5%€3.5b
FRA Fraport
1.2x2.4%€5.1b
AGH Allegiant Travel
0.7x10.8%€1.8b

Price-To-Sales versus peers: AGH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AGH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Airlines industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AGH 0.7xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AGH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AGH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AGH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AGH is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AGH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€99.50
€92.69
-6.8%
7.6%€107.04€79.79n/a12
Jan ’26€87.00
€78.11
-10.2%
18.8%€105.75€51.92n/a12
Dec ’25€76.50
€67.85
-11.3%
18.9%€85.91€47.73n/a12
Nov ’25€59.00
€55.00
-6.8%
20.9%€73.82€41.53n/a10
Oct ’25€49.00
€49.44
+0.9%
30.6%€78.93€29.94n/a10
Sep ’25€38.00
€49.44
+30.1%
30.6%€78.93€29.94n/a10
Aug ’25€53.00
€53.47
+0.9%
25.3%€80.62€36.14n/a10
Jul ’25€46.20
€65.00
+40.7%
21.0%€87.47€41.43n/a10
Jun ’25€47.00
€65.00
+38.3%
21.0%€87.47€41.43n/a10
May ’25€52.50
€70.35
+34.0%
16.8%€89.00€51.52n/a10
Apr ’25€70.00
€79.05
+12.9%
13.5%€93.10€60.52n/a11
Mar ’25€67.00
€79.73
+19.0%
12.9%€92.71€60.26n/a11
Feb ’25€72.50
€81.25
+12.1%
16.5%€100.32€59.28n/a11
Jan ’25€76.00
€77.63
+2.1%
17.8%€101.11€58.83€87.0011
Dec ’24€62.50
€82.09
+31.3%
22.7%€116.73€59.76€76.5011
Nov ’24€63.00
€94.82
+50.5%
16.0%€117.78€70.67€59.0011
Oct ’24€74.00
€107.85
+45.7%
13.3%€137.29€75.74€49.0011
Sep ’24€82.00
€114.39
+39.5%
13.8%€137.78€91.85€38.0011
Aug ’24€112.00
€110.85
-1.0%
14.2%€134.69€76.32€53.0011
Jul ’24€115.00
€108.17
-5.9%
16.7%€137.72€78.04€46.2011
Jun ’24€91.00
€104.68
+15.0%
14.2%€138.84€78.68€47.0011
May ’24€88.50
€91.23
+3.1%
14.9%€114.85€68.36€52.5011
Apr ’24€81.50
€93.30
+14.5%
14.7%€118.41€78.00€70.0011
Mar ’24€96.50
€90.86
-5.8%
15.0%€117.91€77.67€67.0011
Feb ’24€78.00
€85.49
+9.6%
15.5%€109.24€68.27€72.5011
Jan ’24€63.00
€92.38
+46.6%
18.1%€122.43€70.64€76.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€92.02
Fair Value
8.1% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 19:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Allegiant Travel Company wordt gevolgd door 29 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fred LowranceAvondale Partners
Garrett ChaseBarclays
Brandon OglenskiBarclays