Air Canada

DB:ADH2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.4b

Air Canada Waardering

Is ADH2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADH2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADH2 ( €14.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €58.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADH2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADH2?

Belangrijke metriek: Omdat ADH2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADH2. Deze wordt berekend door ADH2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADH2's PE Ratio?
PE-verhouding3.1x
InkomstenCA$2.55b
MarktkapitalisatieCA$8.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADH2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADH2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.8x
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
FRA Fraport
11.8x2.6%€5.4b
SIX2 Sixt
15.5x16.3%€3.3b
EZJ easyJet
9.3x9.5%UK£4.2b
ADH2 Air Canada
3.1x-33.8%€8.0b

Price-To-Earnings versus peers: ADH2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADH2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADH2 3.1xGemiddelde industrie 9.3xNo. of Companies8PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADH2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 6.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADH2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADH2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.1x
Eerlijke PE Verhouding6.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADH2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADH2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.78
€18.65
+26.2%
14.9%€22.79€11.53n/a16
Dec ’25€16.69
€17.73
+6.3%
13.7%€22.91€11.59n/a18
Nov ’25€13.80
€15.64
+13.4%
17.0%€21.16€11.37n/a18
Oct ’25€10.79
€15.01
+39.1%
22.7%€23.97€8.66n/a17
Sep ’25€10.19
€15.05
+47.7%
22.7%€23.88€8.62n/a17
Aug ’25€10.58
€15.58
+47.2%
24.6%€27.42€9.56n/a17
Jul ’25€12.09
€18.68
+54.5%
23.1%€27.99€9.76n/a17
Jun ’25€11.98
€18.82
+57.1%
22.1%€27.67€9.65n/a16
May ’25€13.61
€19.36
+42.3%
22.2%€27.99€9.56n/a16
Apr ’25€13.27
€19.44
+46.4%
22.1%€28.06€9.58n/a16
Mar ’25€12.27
€19.65
+60.1%
22.5%€28.10€9.59n/a15
Feb ’25€12.45
€19.92
+59.9%
21.6%€28.92€10.33n/a15
Jan ’25€12.76
€19.49
+52.8%
21.8%€28.62€10.22n/a15
Dec ’24€11.85
€19.49
+64.4%
21.8%€28.62€10.22€16.6915
Nov ’24€11.29
€19.49
+72.5%
21.8%€28.62€10.22€13.8015
Oct ’24€13.54
€21.96
+62.2%
15.6%€26.46€12.54€10.7914
Sep ’24€15.49
€21.05
+35.9%
17.0%€25.86€12.25€10.1915
Aug ’24€16.59
€20.38
+22.8%
17.4%€26.04€12.54€10.5815
Jul ’24€17.13
€20.22
+18.1%
18.4%€26.37€12.70€12.0915
Jun ’24€14.68
€20.23
+37.8%
16.4%€26.04€15.08€11.9815
May ’24€12.50
€17.96
+43.7%
15.2%€23.53€13.45€13.6115
Apr ’24€12.62
€18.15
+43.8%
15.4%€23.84€13.62€13.2715
Mar ’24€13.85
€18.68
+34.9%
17.8%€27.59€13.80€12.2715
Feb ’24€15.32
€18.96
+23.7%
17.0%€27.39€14.38€12.4516
Jan ’24€13.37
€18.78
+40.4%
17.2%€27.75€14.57€12.7616
Dec ’23€13.67
€19.48
+42.5%
17.1%€28.86€15.15€11.8516

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 17:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Air Canada wordt gevolgd door 40 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher MurrayATB Capital Markets
Ahmad ShaathBeacon Securities Limited
Fadi ChamounBMO Capital Markets Equity Research