GMéxico Transportes, S.A.B. de C.V.

DB:A5P Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.0b

GMéxico Transportes. de Waardering

Is A5P ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A5P als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.23
Fair Value
31.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: A5P ( €1.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A5P wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A5P?

Belangrijke metriek: Omdat A5P winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A5P. Deze wordt berekend door A5P's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A5P's PE Ratio?
PE-verhouding17.5x
InkomstenMex$8.75b
MarktkapitalisatieMex$152.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A5P's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A5P ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.8x
SIX2 Sixt
15.1x15.80%€3.5b
LHA Deutsche Lufthansa
6.4x12.93%€8.0b
FRA Fraport
13.1x1.00%€5.5b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
32.6xn/a€1.4b
A5P GMéxico Transportes. de
17.5x12.06%€152.9b

Price-To-Earnings versus peers: A5P is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A5P's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Transportation industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A5P 17.5xGemiddelde industrie 14.6xNo. of Companies6PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A5P is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het European Transportation -industriegemiddelde ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A5P's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A5P PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { A5P te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A5P voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.53
€1.82
+18.72%
21.77%€2.70€1.45n/a7
May ’26€1.46
€1.78
+22.06%
21.78%€2.65€1.43n/a7
Apr ’26€1.42
€1.93
+35.66%
22.21%€2.90€1.53n/a7
Mar ’26€1.44
€1.93
+33.78%
22.21%€2.90€1.53n/a7
Feb ’26n/a
€1.97
0%
22.16%€2.86€1.55n/a6
Jan ’26n/a
€2.05
0%
20.39%€2.88€1.59n/a6
Dec ’25n/a
€2.05
0%
20.39%€2.88€1.59n/a6
Nov ’25n/a
€2.04
0%
20.67%€2.77€1.53n/a6
Oct ’25n/a
€2.27
0%
22.21%€3.20€1.54n/a6
Sep ’25n/a
€2.34
0%
21.46%€3.27€1.65n/a6
Aug ’25n/a
€2.34
0%
21.46%€3.27€1.65n/a6
Jul ’25n/a
€2.42
0%
22.46%€3.29€1.79n/a5
Jun ’25n/a
€2.42
0%
22.46%€3.29€1.79n/a5
May ’25n/a
€2.27
0%
18.38%€2.81€1.69€1.464
Apr ’25n/a
€2.27
0%
16.37%€2.74€1.66€1.425
Mar ’25n/a
€2.27
0%
16.37%€2.74€1.66€1.445
Feb ’25n/a
€2.27
0%
16.37%€2.74€1.66n/a5
Jan ’25n/a
€2.17
0%
15.75%€2.55€1.65n/a5
Dec ’24n/a
€2.17
0%
15.75%€2.55€1.65n/a5
Nov ’24n/a
€2.23
0%
15.76%€2.63€1.70n/a5
Oct ’24n/a
€2.30
0%
15.19%€2.73€1.80n/a5
Sep ’24n/a
€2.30
0%
15.19%€2.73€1.80n/a5
Aug ’24n/a
€2.25
0%
14.70%€2.72€1.80n/a5
Jul ’24n/a
€2.17
0%
11.28%€2.41€1.76n/a5
Jun ’24n/a
€2.16
0%
11.57%€2.41€1.74n/a5
May ’24n/a
€2.12
0%
11.49%€2.36€1.66n/a6
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€1.73
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/22 18:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/21 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

GMéxico Transportes, S.A.B. de C.V. wordt gevolgd door 13 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ramón Ortiz ReyesActinver Case de Bolsa, S.A. de C.V.
Carlos PeyrelongueBofA Global Research
José Espitia HernándezCasa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V