Matson Waardering
Is 68M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 68M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 68M ( €123 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €182.94 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 68M wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 68M?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is 68M's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | US$4.51b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.7x |
| PEG-verhouding | -0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 68M's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 12.9x | ||
HLAG Hapag-Lloyd | 36.3x | 6.6% | €27.8b |
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.4x | n/a | €114.9m |
FRA Fraport | 9.9x | 4.7% | €4.6b |
68M Matson | 13.5x | -14.6% | €4.5b |
Price-To-Earnings versus peers: 68M is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 68M's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 68M is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 68M's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 8.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 68M is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €123.00 | €139.57 +13.5% | 7.7% | €148.10 | €124.33 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €127.00 | €132.29 +4.2% | 6.6% | €143.34 | €121.84 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €123.00 | €132.29 +7.6% | 6.6% | €143.34 | €121.84 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €122.00 | €129.27 +6.0% | 2.5% | €132.52 | €126.03 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €121.00 | €127.19 +5.1% | 0.6% | €128.12 | €126.25 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €114.00 | €117.67 +3.2% | 9.3% | €126.27 | €102.31 | n/a | 3 |
| May ’25 | €102.00 | €119.41 +17.1% | 9.3% | €128.14 | €103.82 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €101.80 | €111.63 +9.7% | 9.9% | €122.71 | €100.56 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €101.00 | €111.83 +10.7% | 9.9% | €122.92 | €100.74 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €102.00 | €110.61 +8.4% | 10.4% | €122.08 | €99.13 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €97.60 | €105.51 +8.1% | 6.1% | €110.55 | €96.38 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €86.25 | €105.51 +22.3% | 6.1% | €110.55 | €96.38 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €81.85 | €105.51 +28.9% | 6.1% | €110.55 | €96.38 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €84.85 | €93.59 +10.3% | 10.0% | €102.95 | €84.23 | €127.00 | 2 |
| Sep ’24 | €79.65 | €91.40 +14.8% | 10.0% | €100.54 | €82.26 | €123.00 | 2 |
| Jul ’24 | €70.15 | €64.87 -7.5% | 2.1% | €66.23 | €63.51 | €121.00 | 2 |
| Jun ’24 | €62.75 | €64.87 +3.4% | 2.1% | €66.23 | €63.51 | €114.00 | 2 |
| Apr ’24 | €54.50 | €66.97 +22.9% | 2.1% | €68.37 | €65.56 | €101.80 | 2 |
| Mar ’24 | €62.50 | €67.44 +7.9% | 2.1% | €68.85 | €66.02 | €101.00 | 2 |
| Feb ’24 | €60.50 | €68.30 +12.9% | 1.4% | €69.23 | €67.38 | €102.00 | 2 |
| Jan ’24 | €59.00 | €78.91 +33.8% | 6.5% | €84.05 | €73.78 | €97.60 | 2 |
| Dec ’23 | €60.50 | €79.29 +31.1% | 14.3% | €92.28 | €64.59 | €86.25 | 3 |
| Nov ’23 | €74.00 | €73.70 -0.4% | 12.5% | €82.91 | €64.49 | €81.85 | 2 |
| Oct ’23 | €62.50 | €92.57 +48.1% | 11.0% | €104.90 | €79.92 | €84.85 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.