Matson, Inc.

DB:68M Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.9b

Matson Waardering

Is 68M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 68M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 68M ( €146 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €223.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 68M wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 68M?

Belangrijke metriek: Omdat 68M winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 68M. Deze wordt berekend door 68M's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 68M's PE Ratio?
PE-verhouding12.6x
InkomstenUS$410.80m
MarktkapitalisatieUS$5.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 68M's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 68M ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.6x
HLAG Hapag-Lloyd
18.5x-8.9%€27.0b
PM1 Wilson
3.1xn/a€258.8m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.3xn/a€111.9m
FRA Fraport
10.6x3.7%€4.9b
68M Matson
12.6x-19.6%€5.1b

Price-To-Earnings versus peers: 68M is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 68M's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
68M 12.6xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies7PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 68M is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 68M's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

68M PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.6x
Eerlijke PE Verhouding7.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 68M is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 68M voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€146.00
€142.10
-2.7%
9.6%€155.79€128.41n/a2
Nov ’25€142.00
€142.81
+0.6%
8.8%€151.70€125.04n/a3
Oct ’25€127.00
€132.29
+4.2%
6.6%€143.34€121.84n/a3
Sep ’25€123.00
€132.29
+7.6%
6.6%€143.34€121.84n/a3
Aug ’25€122.00
€129.27
+6.0%
2.5%€132.52€126.03n/a2
Jul ’25€121.00
€127.19
+5.1%
0.6%€128.12€126.25n/a3
Jun ’25€114.00
€117.67
+3.2%
9.3%€126.27€102.31n/a3
May ’25€102.00
€119.41
+17.1%
9.3%€128.14€103.82n/a3
Apr ’25€101.80
€111.63
+9.7%
9.9%€122.71€100.56n/a2
Mar ’25€101.00
€111.83
+10.7%
9.9%€122.92€100.74n/a2
Feb ’25€102.00
€110.61
+8.4%
10.4%€122.08€99.13n/a2
Jan ’25€97.60
€105.51
+8.1%
6.1%€110.55€96.38n/a3
Dec ’24€86.25
€105.51
+22.3%
6.1%€110.55€96.38n/a3
Nov ’24€81.85
€105.51
+28.9%
6.1%€110.55€96.38€142.003
Oct ’24€84.85
€93.59
+10.3%
10.0%€102.95€84.23€127.002
Sep ’24€79.65
€91.40
+14.8%
10.0%€100.54€82.26€123.002
Jul ’24€70.15
€64.87
-7.5%
2.1%€66.23€63.51€121.002
Jun ’24€62.75
€64.87
+3.4%
2.1%€66.23€63.51€114.002
Apr ’24€54.50
€66.97
+22.9%
2.1%€68.37€65.56€101.802
Mar ’24€62.50
€67.44
+7.9%
2.1%€68.85€66.02€101.002
Feb ’24€60.50
€68.30
+12.9%
1.4%€69.23€67.38€102.002
Jan ’24€59.00
€78.91
+33.8%
6.5%€84.05€73.78€97.602
Dec ’23€60.50
€79.29
+31.1%
14.3%€92.28€64.59€86.253
Nov ’23€74.00
€73.70
-0.4%
12.5%€82.91€64.49€81.852

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y