Global Ship Lease, Inc.

DB:37H Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €780.3m

Global Ship Lease Waardering

Is 37H ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 37H als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 37H ( €22.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €108.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 37H wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 37H?

Belangrijke metriek: Omdat 37H winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 37H. Deze wordt berekend door 37H's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 37H's PE Ratio?
PE-verhouding2.5x
InkomstenUS$318.58m
MarktkapitalisatieUS$804.14m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 37H's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 37H ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.5x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.4xn/a€118.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
10.5xn/a€37.4m
HLAG Hapag-Lloyd
19.2x-11.9%€28.1b
TGHN Logwin
9.8x-7.4%€696.8m
37H Global Ship Lease
2.5x-8.0%€804.1m

Price-To-Earnings versus peers: 37H is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 37H's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
37H 2.5xGemiddelde industrie 8.1xNo. of Companies7PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 37H is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 8.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 37H's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

37H PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.5x
Eerlijke PE Verhouding7.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 37H is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 37H voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€22.02
€29.48
+33.9%
16.4%€36.14€24.73n/a3
Dec ’25€20.32
€29.36
+44.5%
16.4%€35.99€24.62n/a3
Nov ’25€21.86
€28.57
+30.7%
14.2%€34.28€25.26n/a3
Oct ’25€23.74
€28.57
+20.3%
14.2%€34.28€25.26n/a3
Sep ’25€22.46
€28.57
+27.2%
14.2%€34.28€25.26n/a3
Aug ’25€24.34
€29.47
+21.1%
14.2%€35.36€26.06n/a3
Jul ’25€26.68
€29.26
+9.7%
14.2%€35.12€25.87n/a3
Jun ’25€26.78
€29.26
+9.3%
14.2%€35.12€25.87n/a3
May ’25€21.36
€25.23
+18.1%
27.6%€35.51€15.88n/a4
Apr ’25€18.60
€24.55
+32.0%
28.0%€34.87€15.60n/a4
Mar ’25€18.77
€23.97
+27.7%
28.7%€34.69€15.52n/a4
Feb ’25€19.75
€23.97
+21.3%
28.7%€34.69€15.52n/a4
Jan ’25€17.96
€24.57
+36.8%
28.7%€35.56€15.91€20.764
Dec ’24€16.83
€24.57
+46.0%
28.7%€35.56€15.91€20.324
Nov ’24€16.68
€25.25
+51.4%
23.6%€35.21€19.46€21.864
Oct ’24€17.25
€25.25
+46.4%
23.6%€35.21€19.46€23.744
Sep ’24€17.75
€26.81
+51.0%
20.9%€34.73€22.85€22.463
Aug ’24€19.42
€26.54
+36.7%
20.9%€34.38€22.62€24.343
Jul ’24€17.69
€26.90
+52.1%
20.9%€34.85€22.93€26.683
Jun ’24€16.04
€26.71
+66.5%
20.9%€34.61€22.77€26.783
May ’24€16.91
€30.27
+79.0%
17.0%€35.21€23.16€21.363
Apr ’24€16.90
€30.27
+79.1%
17.0%€35.21€23.16€18.603
Mar ’24€19.30
€30.01
+55.5%
15.5%€35.64€23.45€18.774
Feb ’24€17.00
€29.49
+73.5%
15.5%€35.02€23.04€19.754
Jan ’24€15.90
€31.40
+97.5%
15.5%€37.28€24.53€17.964

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/03 04:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Global Ship Lease, Inc. wordt gevolgd door 7 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Øystein VaagenFearnley Securities
Fredrik DybwadFearnley Securities