Aegean Airlines S.A.

DB:32A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €876.6m

Aegean Airlines Waardering

Is 32A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 32A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 32A ( €9.57 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €7.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 32A wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 32A?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

32A belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA5x
PEG-verhouding2.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 32A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 32A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.4x
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x14.0%€7.5b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
50.2x59.1%€1.3b
TGHN Logwin
10.2x-7.4%€719.8m
SIX2 Sixt
14.4x15.4%€3.2b
32A Aegean Airlines
5.7x2.0%€876.6m

Price-To-Earnings versus peers: 32A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 32A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 32A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 6.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 32A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

32A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.7x
Eerlijke PE Verhouding9.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 32A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 32A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.57
€14.90
+55.8%
17.3%€17.80€11.00n/a4
Oct ’25€10.71
€14.90
+39.1%
17.3%€17.80€11.00n/a4
Sep ’25€10.81
€15.38
+42.2%
12.4%€17.80€12.90n/a4
Aug ’25€11.41
€15.38
+34.8%
12.4%€17.80€12.90n/a4
Jul ’25€11.71
€16.21
+38.5%
12.2%€17.80€12.90n/a4
Jun ’25€11.98
€15.11
+26.1%
13.6%€17.65€12.50n/a4
May ’25€12.04
€14.65
+21.7%
14.9%€17.65€12.50n/a3
Apr ’25€12.30
€14.65
+19.1%
14.9%€17.65€12.50n/a3
Mar ’25€12.04
€14.65
+21.7%
14.9%€17.65€12.50n/a3
Feb ’25€12.00
€14.65
+22.1%
14.9%€17.65€12.50n/a3
Jan ’25€10.94
€14.65
+33.9%
14.9%€17.65€12.50n/a3
Dec ’24€11.16
€14.23
+27.5%
11.0%€16.30€12.50n/a3
Nov ’24€10.04
€11.05
+10.1%
38.7%€16.30€5.50€9.834
Oct ’24€9.91
€11.05
+11.5%
38.7%€16.30€5.50€10.714
Sep ’24€13.04
€11.05
-15.3%
38.7%€16.30€5.50€10.814
Aug ’24€13.02
€11.05
-15.1%
38.7%€16.30€5.50€11.414
Jul ’24€10.56
€8.08
-23.5%
18.7%€9.30€5.50€11.714
Jun ’24€9.70
€8.08
-16.8%
18.7%€9.30€5.50€11.984
May ’24€7.77
€8.08
+3.9%
18.7%€9.30€5.50€12.044
Apr ’24€7.56
€7.94
+5.0%
17.9%€9.00€5.50€12.304
Mar ’24€7.40
€7.64
+3.2%
16.8%€8.75€5.50€12.044
Feb ’24€6.27
€7.20
+14.8%
15.5%€8.50€5.50€12.004
Jan ’24€5.12
€6.58
+28.4%
17.4%€8.50€5.50€10.944
Dec ’23€4.85
€6.58
+35.7%
17.4%€8.50€5.50€11.164
Nov ’23€4.96
€6.73
+35.7%
15.3%€8.50€6.00€10.044

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven