Chorus Aviation Waardering
Is 1H0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1H0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1H0 ( €2.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.16 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1H0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1H0?
Belangrijke metriek: Omdat 1H0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1H0's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 18x |
| Inkomsten | CA$36.18m |
| Marktkapitalisatie | CA$652.44m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.1x |
| PEG-verhouding | 0.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1H0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 7.5x | ||
LHA Deutsche Lufthansa | 6.5x | 14.0% | €7.3b |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 10.4x | 13.5% | €418.9m |
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
TGHN Logwin | 10.2x | -7.4% | €719.8m |
1H0 Chorus Aviation | 18x | 71.3% | €652.4m |
Price-To-Earnings versus peers: 1H0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1H0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 1H0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 6.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1H0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 18x |
| Eerlijke PE Verhouding | 29.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1H0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €2.20 | €2.50 +13.8% | 13.3% | €3.16 | €2.06 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €1.93 | €2.24 +16.1% | 11.0% | €2.71 | €1.91 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €1.84 | €2.15 +16.8% | 13.7% | €2.68 | €1.65 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €1.68 | €2.15 +28.0% | 13.7% | €2.68 | €1.65 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €1.85 | €2.18 +17.9% | 14.3% | €2.71 | €1.61 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €1.60 | €2.05 +28.0% | 14.8% | €2.55 | €1.63 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €1.48 | €2.05 +38.4% | 14.8% | €2.55 | €1.63 | n/a | 9 |
| May ’25 | €1.44 | €2.10 +45.7% | 15.8% | €2.55 | €1.63 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €1.36 | €2.10 +54.3% | 15.8% | €2.55 | €1.63 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €1.38 | €2.10 +52.1% | 15.8% | €2.55 | €1.63 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €1.66 | €2.50 +50.8% | 17.9% | €3.41 | €1.84 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €1.71 | €2.53 +47.9% | 17.5% | €3.42 | €1.85 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €1.48 | €2.53 +70.8% | 18.9% | €3.38 | €1.83 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €1.40 | €2.73 +94.8% | 14.2% | €3.25 | €1.85 | €1.93 | 9 |
| Oct ’24 | €1.64 | €2.75 +67.7% | 10.9% | €3.23 | €2.21 | €1.84 | 9 |
| Sep ’24 | €1.79 | €2.75 +53.7% | 10.9% | €3.23 | €2.21 | €1.68 | 9 |
| Aug ’24 | €2.10 | €3.01 +43.4% | 13.4% | €3.69 | €2.24 | €1.85 | 9 |
| Jul ’24 | €2.00 | €2.98 +49.0% | 13.4% | €3.65 | €2.21 | €1.60 | 9 |
| Jun ’24 | €1.98 | €2.98 +50.5% | 13.4% | €3.65 | €2.21 | €1.48 | 9 |
| May ’24 | €1.95 | €3.03 +55.3% | 13.1% | €3.62 | €2.20 | €1.44 | 9 |
| Apr ’24 | €2.08 | €3.05 +46.7% | 13.2% | €3.63 | €2.20 | €1.36 | 9 |
| Mar ’24 | €2.16 | €3.18 +47.2% | 9.7% | €3.71 | €2.78 | €1.38 | 9 |
| Feb ’24 | €2.42 | €3.24 +33.8% | 7.8% | €3.66 | €2.74 | €1.66 | 9 |
| Jan ’24 | €2.20 | €3.18 +44.5% | 10.6% | €3.71 | €2.78 | €1.71 | 8 |
| Dec ’23 | €2.26 | €3.32 +46.9% | 14.7% | €4.36 | €2.91 | €1.48 | 8 |
| Nov ’23 | €1.92 | €3.53 +83.9% | 14.2% | €4.43 | €2.95 | €1.40 | 8 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.