Exchange Income Corporation

DB:0ON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.8b

Exchange Income Waardering

Is 0ON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0ON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0ON ( €36.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €58.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0ON wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0ON?

Belangrijke metriek: Omdat 0ON winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0ON. Deze wordt berekend door 0ON's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0ON's PE Ratio?
PE-verhouding22.2x
InkomstenCA$122.09m
MarktkapitalisatieCA$2.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0ON's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0ON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19x
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
SIX2 Sixt
15.2x16.3%€3.3b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.5x55.0%€1.3b
FRA Fraport
11.8x2.4%€5.4b
0ON Exchange Income
22.2x26.7%€2.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0ON is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0ON's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0ON 22.2xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies9PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0ON is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 6.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0ON's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0ON PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.2x
Eerlijke PE Verhouding16.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0ON is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0ON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€36.60
€46.87
+28.0%
3.9%€50.04€43.96n/a10
Dec ’25€37.80
€46.68
+23.5%
4.2%€50.07€43.98n/a10
Nov ’25€35.40
€43.96
+24.2%
5.7%€48.24€40.20n/a9
Oct ’25€33.80
€43.23
+27.9%
6.3%€47.93€39.94n/a9
Sep ’25€32.40
€43.23
+33.4%
6.3%€47.93€39.94n/a9
Aug ’25€32.20
€42.99
+33.5%
5.7%€48.32€40.27n/a9
Jul ’25€30.20
€43.47
+43.9%
5.7%€49.21€41.00n/a9
Jun ’25€29.20
€42.96
+47.1%
5.7%€48.63€40.53n/a9
May ’25€31.40
€43.47
+38.4%
5.0%€48.94€40.79n/a10
Apr ’25€33.80
€43.64
+29.1%
5.0%€49.13€40.94n/a10
Mar ’25€32.80
€43.64
+33.0%
5.0%€49.13€40.94n/a10
Feb ’25€32.40
€43.32
+33.7%
4.5%€48.10€41.23n/a10
Jan ’25€30.20
€43.60
+44.4%
4.8%€47.87€41.03n/a10
Dec ’24€30.20
€42.47
+40.6%
5.5%€46.89€38.85€37.8010
Nov ’24€28.60
€45.75
+60.0%
3.4%€48.38€43.95€35.4010
Oct ’24€31.60
€46.12
+46.0%
3.8%€49.70€43.91€33.8010
Sep ’24€32.60
€46.12
+41.5%
3.8%€49.70€43.91€32.4010
Aug ’24€34.60
€46.67
+34.9%
3.9%€50.29€44.43€32.2010
Jul ’24€35.20
€46.61
+32.4%
3.2%€49.06€44.57€30.2010
Jun ’24€34.80
€44.71
+28.5%
4.0%€48.20€40.73€29.2011
May ’24€33.80
€42.81
+26.7%
3.9%€44.88€39.53€31.4011
Apr ’24€35.00
€42.95
+22.7%
4.0%€44.77€40.02€33.8011
Mar ’24€34.20
€43.60
+27.5%
4.5%€45.98€39.71€32.8011
Feb ’24€37.20
€42.41
+14.0%
4.8%€44.73€38.53€32.4011
Jan ’24€37.80
€44.40
+17.4%
4.8%€47.17€40.64€30.2011
Dec ’23€33.60
€44.40
+32.1%
4.8%€47.17€40.64€30.2011

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 05:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Exchange Income Corporation wordt gevolgd door 16 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher MurrayATB Capital Markets
Matthew LeeCanaccord Genuity
Krista FriesenCIBC Capital Markets