easyJet plc

XTRA:EJT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.1b

easyJet Waardering

Is EJT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EJT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EJT ( €6.74 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EJT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EJT?

Belangrijke metriek: Omdat EJT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EJT. Deze wordt berekend door EJT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EJT's PE Ratio?
PE-verhouding9.3x
InkomstenUK£452.00m
MarktkapitalisatieUK£4.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EJT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EJT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.3x
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x2.0%€7.4b
FRA Fraport
11.8x2.6%€5.4b
SIX2 Sixt
15.5x14.1%€3.3b
AC Air Canada
3.1x-33.8%CA$8.0b
EJT easyJet
9.3x9.5%€4.2b

Price-To-Earnings versus peers: EJT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EJT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EJT 9.3xGemiddelde industrie 9.3xNo. of Companies8PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EJT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 6.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EJT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EJT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.3x
Eerlijke PE Verhouding14.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EJT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EJT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.74
€8.45
+25.3%
15.8%€10.85€5.78n/a21
Dec ’25€6.65
€8.09
+21.7%
14.4%€10.24€5.78n/a21
Nov ’25€6.17
€7.98
+29.3%
13.9%€10.22€5.77n/a21
Oct ’25€6.01
€7.85
+30.6%
14.8%€10.20€5.76n/a20
Sep ’25€5.65
€7.66
+35.6%
15.2%€9.98€5.63n/a19
Aug ’25€5.14
€7.84
+52.6%
13.7%€10.09€6.23n/a19
Jul ’25€5.31
€8.31
+56.6%
10.8%€10.04€6.20n/a19
Jun ’25€5.43
€8.31
+52.9%
10.9%€10.00€6.17n/a19
May ’25€6.36
€8.28
+30.3%
10.8%€9.92€6.12n/a19
Apr ’25€6.64
€8.02
+20.8%
12.9%€9.94€5.56n/a18
Mar ’25€6.48
€7.97
+22.9%
12.7%€9.94€5.55n/a18
Feb ’25€6.52
€7.78
+19.3%
16.6%€10.26€5.28n/a19
Jan ’25€5.72
€7.24
+26.5%
21.1%€10.09€5.19€6.7419
Dec ’24€5.43
€7.24
+33.3%
21.4%€10.23€5.26€6.6519
Nov ’24€4.23
€7.10
+67.9%
22.1%€10.05€4.77€6.1719
Oct ’24€4.95
€7.53
+51.9%
19.4%€10.16€5.22€6.0119
Sep ’24€4.98
€7.56
+51.6%
19.0%€10.14€5.21€5.6519
Aug ’24€5.24
€7.56
+44.1%
19.0%€10.14€5.21€5.1419
Jul ’24€5.65
€7.38
+30.6%
19.2%€10.18€5.24€5.3119
Jun ’24€5.51
€7.24
+31.3%
19.5%€10.06€4.94€5.4318
May ’24€5.65
€6.73
+19.2%
16.1%€9.32€4.86€6.3616
Apr ’24€5.91
€5.85
-1.0%
21.2%€7.85€3.41€6.6416
Mar ’24€5.58
€5.70
+2.1%
24.3%€7.84€3.07€6.4816
Feb ’24€5.48
€5.44
-0.6%
25.6%€7.55€3.04€6.5215
Jan ’24€3.76
€5.38
+43.1%
31.8%€8.14€3.37€5.7214

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 18:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

easyJet plc wordt gevolgd door 51 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hélène CoumesAlphaValue
Andrew LobbenbergBarclays
David FintzenBarclays