A.P. Møller - Mærsk A/S

XTRA:DP4B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €24.0b

A.P. Møller - Mærsk Waardering

Is DP4B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DP4B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€644.15
Fair Value
141.6% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DP4B ( €1556 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €644.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DP4B wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DP4B?

Belangrijke metriek: Omdat DP4B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DP4B. Deze wordt berekend door DP4B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DP4B's PE Ratio?
PE-verhouding7x
InkomstenUS$3.59b
MarktkapitalisatieUS$24.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DP4B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DP4B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.3x
HLAG Hapag-Lloyd
16.9x-16.3%€24.7b
DHL Deutsche Post
12.7x8.0%€40.8b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.4xn/a€118.9m
KNIN Kuehne + Nagel International
21.1x6.0%CHF 24.1b
DP4B A.P. Møller - Mærsk
7x-63.9%€179.2b

Price-To-Earnings versus peers: DP4B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DP4B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DP4B 7.0xGemiddelde industrie 7.7xNo. of Companies8PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DP4B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DP4B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DP4B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7x
Eerlijke PE Verhouding3.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DP4B is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 3.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DP4B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1,556.00
€1,557.38
+0.09%
16.9%€2,074.08€1,138.05n/a18
Jan ’26€1,613.00
€1,647.88
+2.2%
17.9%€2,103.35€1,146.77n/a19
Dec ’25€1,612.00
€1,675.77
+4.0%
19.0%€2,166.78€1,222.36n/a18
Nov ’25€1,507.50
€1,610.46
+6.8%
18.6%€2,082.17€1,174.63n/a18
Oct ’25€1,430.00
€1,620.36
+13.3%
20.1%€2,064.64€1,144.55n/a17
Sep ’25€1,348.50
€1,668.48
+23.7%
17.3%€2,067.84€1,232.01n/a17
Aug ’25€1,501.00
€1,720.74
+14.6%
20.3%€2,289.55€1,216.73n/a18
Jul ’25€1,716.00
€1,633.88
-4.8%
22.3%€2,300.92€1,096.55n/a18
Jun ’25€1,690.50
€1,557.32
-7.9%
21.5%€2,239.25€1,085.36n/a18
May ’25€1,368.50
€1,510.61
+10.4%
22.2%€2,376.67€1,106.12n/a17
Apr ’25€1,213.00
€1,612.61
+32.9%
24.6%€2,347.20€1,096.82n/a18
Mar ’25€1,300.00
€1,647.23
+26.7%
24.2%€2,342.88€1,094.80n/a18
Feb ’25€1,672.50
€1,758.34
+5.1%
23.8%€2,329.77€1,098.85€1,427.5017
Jan ’25€1,634.00
€1,623.25
-0.7%
30.3%€2,672.80€1,088.10€1,613.0017
Dec ’24€1,449.50
€1,645.24
+13.5%
29.6%€2,695.69€1,118.99€1,612.0017
Nov ’24€1,613.50
€1,787.14
+10.8%
26.4%€2,738.44€1,246.58€1,507.5017
Oct ’24€1,742.00
€1,859.02
+6.7%
26.0%€2,797.49€1,263.45€1,430.0016
Sep ’24€1,704.50
€1,903.47
+11.7%
25.6%€2,745.44€1,295.91€1,348.5016
Aug ’24€1,845.50
€1,925.39
+4.3%
24.9%€2,751.83€1,271.75€1,501.0016
Jul ’24€1,605.50
€1,917.71
+19.4%
28.9%€3,175.85€1,214.72€1,716.0016
Jun ’24€1,603.50
€1,961.99
+22.4%
29.9%€3,268.57€1,236.05€1,690.5015
May ’24€1,637.50
€1,973.47
+20.5%
29.4%€2,821.89€1,151.41€1,368.5016
Apr ’24€1,674.50
€2,119.93
+26.6%
33.4%€3,201.62€1,169.68€1,213.0015
Mar ’24€2,276.00
€2,320.69
+2.0%
33.4%€3,877.22€1,407.53€1,300.0015
Feb ’24€2,060.00
€2,485.86
+20.7%
33.9%€3,741.18€1,358.15€1,672.5015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€1.56k
Fair Value
0.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 05:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

A.P. Møller - Mærsk A/S wordt gevolgd door 45 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Hélène CoumesAlphaValue