A.P. Møller - Mærsk A/S

XTRA:DP4B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €23.7b

A.P. Møller - Mærsk Waardering

Is DP4B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DP4B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DP4B ( €1536 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1151.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DP4B wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DP4B?

Belangrijke metriek: Omdat DP4B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DP4B. Deze wordt berekend door DP4B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DP4B's PE Ratio?
PE-verhouding7.1x
InkomstenUS$3.59b
MarktkapitalisatieUS$25.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DP4B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DP4B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.1x
HLAG Hapag-Lloyd
18.4x-8.9%€26.9b
PM1 Wilson
3.1xn/a€258.8m
DHL Deutsche Post
12.4x9.0%€39.8b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.3xn/a€111.9m
DP4B A.P. Møller - Mærsk
7.1x-71.4%€176.9b

Price-To-Earnings versus peers: DP4B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DP4B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DP4B 7.1xGemiddelde industrie 7.7xNo. of Companies8PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DP4B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DP4B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DP4B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.1x
Eerlijke PE Verhouding3.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DP4B is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 3.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DP4B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1,536.00
€1,650.38
+7.4%
19.0%€2,133.61€1,204.46n/a18
Nov ’25€1,507.50
€1,610.73
+6.8%
18.6%€2,082.17€1,175.42n/a18
Oct ’25€1,430.00
€1,620.36
+13.3%
20.1%€2,064.64€1,144.55n/a17
Sep ’25€1,348.50
€1,668.48
+23.7%
17.3%€2,067.84€1,232.01n/a17
Aug ’25€1,501.00
€1,720.74
+14.6%
20.3%€2,289.55€1,216.73n/a18
Jul ’25€1,716.00
€1,633.88
-4.8%
22.3%€2,300.92€1,096.55n/a18
Jun ’25€1,690.50
€1,557.32
-7.9%
21.5%€2,239.25€1,085.36n/a18
May ’25€1,368.50
€1,510.61
+10.4%
22.2%€2,376.67€1,106.12n/a17
Apr ’25€1,213.00
€1,612.61
+32.9%
24.6%€2,347.20€1,096.82n/a18
Mar ’25€1,300.00
€1,647.23
+26.7%
24.2%€2,342.88€1,094.80n/a18
Feb ’25€1,672.50
€1,758.34
+5.1%
23.8%€2,329.77€1,098.85n/a17
Jan ’25€1,634.00
€1,623.25
-0.7%
30.3%€2,672.80€1,088.10n/a17
Dec ’24€1,449.50
€1,645.24
+13.5%
29.6%€2,695.69€1,118.99n/a17
Nov ’24€1,613.50
€1,787.14
+10.8%
26.4%€2,738.44€1,246.58€1,507.5017
Oct ’24€1,742.00
€1,859.02
+6.7%
26.0%€2,797.49€1,263.45€1,430.0016
Sep ’24€1,704.50
€1,903.47
+11.7%
25.6%€2,745.44€1,295.91€1,348.5016
Aug ’24€1,845.50
€1,925.39
+4.3%
24.9%€2,751.83€1,271.75€1,501.0016
Jul ’24€1,605.50
€1,917.71
+19.4%
28.9%€3,175.85€1,214.72€1,716.0016
Jun ’24€1,603.50
€1,961.99
+22.4%
29.9%€3,268.57€1,236.05€1,690.5015
May ’24€1,637.50
€1,973.47
+20.5%
29.4%€2,821.89€1,151.41€1,368.5016
Apr ’24€1,674.50
€2,119.93
+26.6%
33.4%€3,201.62€1,169.68€1,213.0015
Mar ’24€2,276.00
€2,320.69
+2.0%
33.4%€3,877.22€1,407.53€1,300.0015
Feb ’24€2,060.00
€2,485.86
+20.7%
33.9%€3,741.18€1,358.15€1,672.5015
Jan ’24€2,138.00
€2,550.46
+19.3%
33.5%€3,723.01€1,405.59€1,634.0016
Dec ’23€2,091.00
€2,504.48
+19.8%
33.0%€3,752.47€1,360.66€1,449.5016
Nov ’23€2,210.00
€2,762.99
+25.0%
27.9%€3,777.18€1,449.75€1,613.5016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y