Air France-KLM Waardering

Is AFR0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AFR0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AFR0 ( €7.24 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €3.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AFR0 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AFR0?

Belangrijke metriek: Omdat AFR0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AFR0. Deze wordt berekend door AFR0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AFR0's PE Ratio?
PE-verhouding	30.3x
Inkomsten	€63.00m
Marktkapitalisatie	€1.91b

AFR0 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.4x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AFR0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AFR0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	18.6x
LHA Deutsche Lufthansa	6.6x	14.0%	€7.4b
SIX2 Sixt	13.8x	16.3%	€3.0b
FRA Fraport	10.4x	3.7%	€4.8b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik	43.8x	55.0%	€1.4b
AFR0 Air France-KLM	30.3x	33.6%	€1.9b

Price-To-Earnings versus peers: AFR0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AFR0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AFR0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.3 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 6.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AFR0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AFR0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	30.3x
Eerlijke PE Verhouding	18.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AFR0 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AFR0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€7.24	€10.64 +47.0%	42.2%	€27.50	€6.45	n/a	18
Nov ’25	€8.84	€11.15 +26.1%	39.9%	€27.50	€7.50	n/a	18
Oct ’25	€8.41	€11.07 +31.6%	40.8%	€27.50	€7.50	n/a	18
Sep ’25	€8.07	€10.83 +34.2%	42.1%	€27.50	€7.50	n/a	18
Aug ’25	€7.72	€11.06 +43.3%	42.3%	€27.50	€7.50	n/a	17
Jul ’25	€8.08	€13.46 +66.6%	41.0%	€27.50	€8.90	n/a	17
Jun ’25	€10.45	€14.36 +37.4%	38.8%	€27.50	€9.00	n/a	16
May ’25	€9.56	€14.46 +51.3%	39.1%	€27.50	€9.00	n/a	16
Apr ’25	€10.32	€15.61 +51.2%	35.5%	€27.50	€9.00	n/a	16
Mar ’25	€10.38	€15.89 +53.1%	35.2%	€27.50	€9.20	n/a	17
Feb ’25	€11.86	€16.45 +38.7%	32.3%	€27.50	€9.10	n/a	17
Jan ’25	€13.58	€16.71 +23.0%	29.1%	€26.00	€9.50	n/a	17
Dec ’24	€11.96	€17.35 +45.2%	26.3%	€26.00	€10.00	n/a	17
Nov ’24	€10.71	€17.76 +65.9%	23.6%	€26.00	€12.00	€8.84	17
Oct ’24	€11.90	€19.75 +66.0%	21.6%	€26.00	€12.00	€8.41	16
Sep ’24	€14.10	€21.03 +49.2%	19.1%	€26.00	€14.00	€8.07	16
Aug ’24	€15.44	€21.16 +37.1%	18.5%	€26.00	€14.00	€7.72	16
Jul ’24	€17.23	€21.03 +22.1%	17.8%	€26.00	€14.00	€8.08	16
Jun ’24	€16.70	€20.91 +25.2%	18.4%	€26.00	€14.00	€10.45	16
May ’24	€15.58	€19.03 +22.2%	23.9%	€25.00	€11.00	€9.56	17
Apr ’24	€16.99	€18.12 +6.6%	24.7%	€24.00	€11.00	€10.32	17
Mar ’24	€17.84	€16.72 -6.3%	23.1%	€23.00	€11.00	€10.38	17
Feb ’24	€16.00	€14.77 -7.7%	20.9%	€20.00	€10.00	€11.86	16
Jan ’24	€12.35	€13.56 +9.8%	19.4%	€18.50	€8.50	€13.58	14
Dec ’23	€12.80	€15.61 +21.9%	47.4%	€40.00	€8.50	€11.96	14
Nov ’23	€13.12	€16.71 +27.4%	48.9%	€40.00	€8.50	€10.71	14

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.