China Telecom Corporation Limited

DB:ZCH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €78.8b

China Telecom Waardering

Is ZCH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZCH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.58
Fair Value
66.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ZCH ( €0.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZCH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZCH?

Belangrijke metriek: Omdat ZCH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ZCH. Deze wordt berekend door ZCH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZCH's PE Ratio?
PE-verhouding12.7x
InkomstenCN¥32.64b
MarktkapitalisatieCN¥599.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZCH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZCH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
DTE Deutsche Telekom
14.8x0.6%€165.4b
O2D Telefónica Deutschland Holding
19.2x-34.0%€6.5b
9432 Nippon Telegraph and Telephone
11x4.3%JP¥12.3t
7010 Saudi Telecom
20.3x9.6%ر.س218.2b
ZCH China Telecom
12.7x6.6%€644.1b

Price-To-Earnings versus peers: ZCH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZCH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZCH 12.7xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies6PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZCH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 17.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZCH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZCH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.7x
Eerlijke PE Verhouding27.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ZCH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€0.63
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/25 22:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/10/29 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

China Telecom Corporation Limited wordt gevolgd door 60 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jie LiuAuriga USA LLC
Anand RamachandranBarclays
Alen LinBNP Paribas Securities (Asia)