China Unicom (Hong Kong) Limited

DB:XCI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €24.1b

China Unicom (Hong Kong) Waardering

Is XCI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XCI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XCI ( €0.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XCI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XCI?

Belangrijke metriek: Omdat XCI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XCI. Deze wordt berekend door XCI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XCI's PE Ratio?
PE-verhouding9.1x
InkomstenCN¥20.51b
MarktkapitalisatieCN¥183.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XCI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XCI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.3x
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.8x-11.4%€6.2b
DTE Deutsche Telekom
24.5x15.9%€146.7b
T TELUS
35.3x22.5%CA$32.1b
XCI China Unicom (Hong Kong)
9.1x5.4%€196.4b

Price-To-Earnings versus peers: XCI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XCI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XCI 9.1xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XCI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XCI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XCI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.1x
Eerlijke PE Verhouding24.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XCI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XCI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€1.00
0%
23.3%€1.59€0.73n/a13
Nov ’25€0.78
€0.99
+27.0%
23.4%€1.57€0.73n/a13
Oct ’25€0.76
€0.97
+28.5%
23.8%€1.55€0.71n/a13
Sep ’25€0.79
€0.96
+21.7%
23.8%€1.54€0.70n/a13
Aug ’25€0.78
€0.95
+21.3%
23.2%€1.56€0.65n/a13
Jul ’25€0.85
€0.94
+10.4%
22.8%€1.57€0.65n/a14
Jun ’25€0.74
€0.92
+23.7%
23.3%€1.56€0.65n/a14
May ’25€0.72
€0.94
+30.1%
22.9%€1.56€0.66n/a14
Apr ’25€0.66
€0.92
+40.6%
23.7%€1.55€0.60n/a14
Mar ’25€0.68
€0.89
+31.0%
25.4%€1.55€0.60n/a15
Feb ’25€0.64
€0.90
+41.6%
24.3%€1.55€0.60n/a17
Jan ’25€0.56
€0.90
+61.4%
24.8%€1.57€0.64n/a17
Dec ’24€0.59
€0.90
+52.6%
24.6%€1.57€0.64n/a17
Nov ’24€0.59
€0.91
+54.1%
24.2%€1.59€0.65€0.7818
Oct ’24€0.68
€0.91
+34.3%
22.2%€1.58€0.69€0.7619
Sep ’24€0.64
€0.90
+40.4%
21.0%€1.53€0.68€0.7920
Aug ’24€0.65
€0.89
+36.4%
20.9%€1.53€0.68€0.7820
Jul ’24€0.61
€0.89
+46.1%
20.9%€1.55€0.69€0.8520
Jun ’24€0.70
€0.91
+30.5%
19.7%€1.53€0.71€0.7420
May ’24€0.68
€0.91
+33.3%
19.8%€1.52€0.71€0.7220
Apr ’24€0.66
€0.92
+39.3%
16.6%€1.31€0.67€0.6620
Mar ’24€0.71
€0.78
+10.3%
24.2%€1.31€0.57€0.6820
Feb ’24€0.64
€0.77
+21.4%
24.8%€1.31€0.58€0.6420
Jan ’24€0.57
€0.74
+30.4%
30.6%€1.34€0.46€0.5620
Dec ’23€0.53
€0.73
+36.2%
33.2%€1.36€0.45€0.5920
Nov ’23€0.42
€0.74
+75.9%
33.3%€1.43€0.46€0.5921

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp78.7t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.15

7D

23.0%

1Y

9.1%

HKT Trust and HKT

HK$72.3b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.13

7D

0.9%

1Y

19.5%

Vodafone Group

UK£18.5b

Provides telecommunication services in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, Turkey, and Africa.

VODI

UK£0.86

7D

0.2%

1Y

3.7%