Vodafone Group Public Limited Company

DB:VODI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €22.0b

Vodafone Group Waardering

Is VODI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VODI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VODI ( €0.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VODI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VODI?

Belangrijke metriek: Omdat VODI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VODI. Deze wordt berekend door VODI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VODI's PE Ratio?
PE-verhouding9.3x
Inkomsten€2.36b
Marktkapitalisatie€22.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VODI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VODI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.5x
FNTN freenet
12.6x4.2%€3.5b
1U1 1&1
8.1x3.8%€2.1b
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.9x-11.4%€6.2b
VODI Vodafone Group
9.3x4.2%€18.4b

Price-To-Earnings versus peers: VODI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VODI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Wireless Telecom industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VODI 9.3xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VODI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met het European Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VODI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VODI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.3x
Eerlijke PE Verhouding23.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VODI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VODI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.85
€1.09
+27.7%
26.5%€1.69€0.78n/a14
Nov ’25€0.87
€1.11
+27.3%
26.2%€1.68€0.77n/a14
Oct ’25€0.92
€1.14
+24.0%
27.3%€1.66€0.77n/a15
Sep ’25€0.88
€1.13
+28.2%
27.1%€1.66€0.77n/a16
Aug ’25€0.86
€1.14
+32.8%
25.9%€1.66€0.77n/a16
Jul ’25€0.83
€1.13
+36.5%
26.3%€1.66€0.76n/a16
Jun ’25€0.88
€1.09
+24.3%
25.1%€1.57€0.76n/a15
May ’25€0.79
€1.09
+37.4%
24.6%€1.52€0.76n/a15
Apr ’25€0.83
€1.13
+36.2%
25.7%€1.64€0.76n/a13
Mar ’25€0.83
€1.10
+33.3%
25.4%€1.64€0.80n/a14
Feb ’25€0.80
€1.16
+43.9%
26.2%€1.70€0.79n/a14
Jan ’25€0.79
€1.20
+50.5%
27.2%€1.90€0.80n/a14
Dec ’24€0.84
€1.19
+40.9%
26.4%€1.90€0.80n/a15
Nov ’24€0.89
€1.26
+42.1%
25.4%€1.90€0.87€0.8716
Oct ’24€0.90
€1.24
+36.7%
25.3%€1.81€0.86€0.9217
Sep ’24€0.87
€1.26
+44.3%
24.8%€1.81€0.85€0.8816
Aug ’24€0.87
€1.26
+44.1%
23.8%€1.81€0.81€0.8616
Jul ’24€0.87
€1.29
+47.8%
26.6%€2.16€0.81€0.8316
Jun ’24€0.89
€1.30
+45.3%
25.9%€2.13€0.81€0.8816
May ’24€1.09
€1.33
+21.8%
26.4%€2.10€0.82€0.7918
Apr ’24€1.02
€1.35
+31.8%
28.6%€2.09€0.82€0.8317
Mar ’24€1.13
€1.37
+21.6%
26.4%€2.20€0.84€0.8318
Feb ’24€1.03
€1.36
+31.7%
26.1%€2.20€0.85€0.8019
Jan ’24€0.96
€1.44
+50.1%
26.1%€2.51€0.91€0.7919
Dec ’23€1.09
€1.47
+34.8%
26.1%€2.46€0.91€0.8419
Nov ’23€1.21
€1.61
+33.6%
22.2%€2.45€0.91€0.8920

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

HKT Trust and HKT

HK$71.2b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-2.1%

1Y

17.3%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp80.6t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.13

7D

14.9%

1Y

0.8%

KT

₩11.0t

Provides integrated telecommunications and platform services in Korea and internationally.

KTC

₩15.60

7D

11.4%

1Y

34.5%