Vodafone Group Public Limited Company

DB:VODI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €21.4b

Vodafone Group Waardering

Is VODI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VODI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.64
Fair Value
48.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VODI ( €0.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VODI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VODI?

Belangrijke metriek: Omdat VODI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VODI. Deze wordt berekend door VODI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VODI's PE Ratio?
PE-verhouding9.1x
Inkomsten€2.36b
Marktkapitalisatie€21.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VODI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VODI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
FNTN freenet
13.9x1.01%€4.1b
1U1 1&1
18.2x12.75%€3.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
19.9x-34.00%€6.7b
600050 China United Network Communications
18.9x9.88%CN¥169.5b
VODI Vodafone Group
9.1x3.53%€18.0b

Price-To-Earnings versus peers: VODI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VODI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Wireless Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VODI 9.1xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies11PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VODI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het European Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VODI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VODI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.1x
Eerlijke PE Verhouding25.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VODI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VODI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.85
€0.99
+16.06%
25.10%€1.59€0.65n/a16
May ’26€0.86
€1.00
+17.18%
26.77%€1.66€0.64n/a16
Apr ’26€0.87
€1.02
+17.63%
25.55%€1.66€0.72n/a16
Mar ’26€0.85
€1.03
+21.81%
26.81%€1.66€0.72n/a15
Feb ’26€0.82
€1.07
+30.37%
28.69%€1.82€0.77n/a14
Jan ’26€0.81
€1.09
+33.71%
28.61%€1.82€0.78n/a14
Dec ’25€0.86
€1.09
+26.20%
26.40%€1.68€0.78n/a14
Nov ’25€0.87
€1.11
+27.32%
26.21%€1.68€0.77n/a14
Oct ’25€0.92
€1.14
+24.00%
27.27%€1.66€0.77n/a15
Sep ’25€0.88
€1.13
+28.19%
27.07%€1.66€0.77n/a16
Aug ’25€0.86
€1.14
+32.80%
25.87%€1.66€0.77n/a16
Jul ’25€0.83
€1.13
+36.46%
26.26%€1.66€0.76n/a16
Jun ’25€0.88
€1.09
+24.32%
25.08%€1.57€0.76n/a15
May ’25€0.79
€1.09
+37.41%
24.56%€1.52€0.76€0.8615
Apr ’25€0.83
€1.13
+36.24%
25.73%€1.64€0.76€0.8713
Mar ’25€0.83
€1.10
+33.33%
25.43%€1.64€0.80€0.8514
Feb ’25€0.80
€1.16
+43.93%
26.20%€1.70€0.79€0.8214
Jan ’25€0.79
€1.20
+50.50%
27.17%€1.90€0.80€0.8114
Dec ’24€0.84
€1.19
+40.95%
26.39%€1.90€0.80€0.8615
Nov ’24€0.89
€1.26
+42.10%
25.39%€1.90€0.87€0.8716
Oct ’24€0.90
€1.24
+36.66%
25.27%€1.81€0.86€0.9217
Sep ’24€0.87
€1.26
+44.34%
24.81%€1.81€0.85€0.8816
Aug ’24€0.87
€1.26
+44.10%
23.85%€1.81€0.81€0.8616
Jul ’24€0.87
€1.29
+47.76%
26.58%€2.16€0.81€0.8316
Jun ’24€0.89
€1.30
+45.30%
25.90%€2.13€0.81€0.8816
May ’24€1.09
€1.33
+21.82%
26.38%€2.10€0.82€0.7918
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€0.98
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/19 11:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Vodafone Group Public Limited Company wordt gevolgd door 57 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
John EadeArgus Research Company