Orange Polska S.A.

DB:TPA1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3b

Orange Polska Waardering

Is TPA1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TPA1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TPA1 ( €1.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €9.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TPA1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TPA1?

Belangrijke metriek: Omdat TPA1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TPA1. Deze wordt berekend door TPA1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TPA1's PE Ratio?
PE-verhouding12.7x
Inkomstenzł784.00m
Marktkapitalisatiezł9.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TPA1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TPA1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.9x
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.7x-11.4%€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
E4C ecotel communication ag
50.9x64.5%€47.1m
DTE Deutsche Telekom
23.5x18.8%€140.8b
TPA1 Orange Polska
12.7x9.5%€10.0b

Price-To-Earnings versus peers: TPA1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TPA1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TPA1 12.7xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TPA1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TPA1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TPA1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.7x
Eerlijke PE Verhouding23.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TPA1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TPA1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.75
€2.13
+21.9%
14.5%€2.47€1.41n/a8
Nov ’25€1.74
€2.16
+24.2%
13.7%€2.48€1.41n/a9
Oct ’25€2.00
€2.16
+8.1%
13.9%€2.50€1.42n/a9
Sep ’25€1.99
€2.16
+8.7%
13.9%€2.50€1.42n/a9
Aug ’25€1.81
€2.13
+17.8%
13.2%€2.44€1.42n/a9
Jul ’25€1.77
€2.16
+22.2%
13.8%€2.45€1.43n/a8
Jun ’25€1.84
€2.16
+17.3%
13.8%€2.45€1.43n/a8
May ’25€1.80
€2.11
+17.2%
13.5%€2.42€1.41n/a8
Apr ’25€1.83
€2.10
+14.3%
13.5%€2.31€1.42n/a7
Mar ’25€1.86
€2.04
+9.8%
13.7%€2.29€1.41n/a7
Feb ’25€1.93
€1.97
+2.1%
13.9%€2.25€1.39n/a7
Jan ’25€1.93
€1.94
+0.2%
13.1%€2.24€1.41n/a7
Dec ’24€1.80
€1.94
+7.5%
13.1%€2.24€1.41n/a7
Nov ’24€1.83
€1.87
+2.6%
13.0%€2.15€1.37€1.747
Oct ’24€1.57
€1.80
+14.7%
10.7%€2.08€1.36€2.008
Sep ’24€1.56
€1.80
+15.4%
10.7%€2.08€1.36€1.998
Aug ’24€1.62
€1.82
+12.0%
10.6%€2.10€1.38€1.818
Jul ’24€1.58
€1.69
+6.8%
8.8%€1.82€1.35€1.778
Jun ’24€1.58
€1.69
+6.9%
8.8%€1.82€1.35€1.848
May ’24€1.56
€1.61
+3.2%
8.6%€1.75€1.30€1.808
Apr ’24€1.41
€1.61
+14.6%
8.6%€1.75€1.30€1.838
Mar ’24€1.41
€1.55
+9.9%
12.1%€1.75€1.28€1.869
Feb ’24€1.47
€1.55
+5.9%
12.1%€1.75€1.28€1.939
Jan ’24€1.39
€1.55
+11.8%
12.1%€1.75€1.28€1.939
Dec ’23€1.34
€1.54
+14.5%
12.9%€1.75€1.21€1.809
Nov ’23€1.27
€1.53
+20.7%
14.3%€1.85€1.19€1.839

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp72.9t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.11

7D

-14.3%

1Y

-14.0%

HKT Trust and HKT

HK$72.8b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.14

7D

2.3%

1Y

21.0%

Swisscom

CHF 26.5b

Provides telecommunication services primarily in Switzerland, Italy, and internationally.

SWJA

CHF 52.00

7D

-1.0%

1Y

4.0%