Telia Company AB (publ)

DB:TLS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.6b

Telia Company Waardering

Is TLS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TLS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TLS ( €2.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TLS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TLS?

Belangrijke metriek: Omdat TLS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TLS. Deze wordt berekend door TLS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TLS's PE Ratio?
PE-verhouding117.3x
InkomstenSEK 1.05b
MarktkapitalisatieSEK 123.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TLS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TLS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.2x
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.5x-11.4%€6.1b
DTE Deutsche Telekom
23.5x18.8%€141.0b
FNTN freenet
12.4x4.2%€3.4b
TLS Telia Company
117.3x24.3%€123.2b

Price-To-Earnings versus peers: TLS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 117.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TLS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TLS 117.3xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TLS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 117.3 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TLS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TLS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio117.3x
Eerlijke PE Verhouding29.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TLS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 117.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TLS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.65
€2.84
+7.2%
15.8%€3.89€1.90n/a21
Nov ’25€2.65
€2.83
+6.8%
15.8%€3.88€1.90n/a21
Oct ’25€2.90
€2.77
-4.3%
15.0%€3.52€1.94n/a21
Sep ’25€2.80
€2.58
-7.7%
13.7%€3.26€1.85n/a20
Aug ’25€2.68
€2.52
-5.8%
13.6%€3.19€1.81n/a20
Jul ’25€2.49
€2.52
+1.4%
13.8%€3.25€1.84n/a20
Jun ’25€2.34
€2.49
+6.4%
14.8%€3.22€1.83n/a20
May ’25€2.15
€2.43
+13.2%
14.8%€3.15€1.79n/a20
Apr ’25€2.36
€2.50
+6.2%
15.5%€3.19€1.81n/a20
Mar ’25€2.19
€2.55
+16.5%
17.0%€3.31€1.79n/a20
Feb ’25€2.36
€2.53
+6.9%
17.3%€3.28€1.77n/a20
Jan ’25€2.30
€2.52
+9.8%
18.1%€3.48€1.78n/a19
Dec ’24€2.22
€2.50
+12.7%
17.2%€3.46€1.77n/a19
Nov ’24€1.97
€2.36
+19.8%
18.4%€3.30€1.69€2.6520
Oct ’24€1.90
€2.40
+26.4%
18.0%€3.38€1.73€2.9020
Sep ’24€1.84
€2.42
+31.3%
17.2%€3.32€1.70€2.8020
Aug ’24€1.94
€2.48
+27.7%
16.6%€3.35€1.89€2.6820
Jul ’24€2.01
€2.49
+24.1%
16.6%€3.31€1.87€2.4920
Jun ’24€2.23
€2.55
+14.2%
15.9%€3.35€1.98€2.3420
May ’24€2.51
€2.61
+3.9%
17.6%€3.45€1.95€2.1518
Apr ’24€2.29
€2.59
+13.2%
16.9%€3.46€1.95€2.3620
Mar ’24€2.45
€2.69
+9.7%
15.7%€3.53€1.99€2.1919
Feb ’24€2.37
€2.62
+10.6%
16.2%€3.43€1.93€2.3620
Jan ’24€2.41
€3.05
+26.6%
16.4%€3.96€2.25€2.3020
Dec ’23€2.65
€3.16
+19.4%
18.3%€4.47€2.26€2.2220
Nov ’23€2.69
€3.29
+22.3%
18.2%€4.46€2.39€1.9719

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Orange Polska

zł10.0b

Provides telecommunications services for individuals, businesses, and wholesale customers in Poland.

TPA1

zł1.74

7D

0.5%

1Y

-1.8%

HKT Trust and HKT

HK$72.2b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-3.4%

1Y

20.8%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp79.0t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.13

7D

16.2%

1Y

-1.7%