Telia Company AB (publ)

DB:TLS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.4b

Telia Company Waardering

Is TLS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TLS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TLS ( €2.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TLS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TLS?

Belangrijke metriek: Omdat TLS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TLS. Deze wordt berekend door TLS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TLS's PE Ratio?
PE-verhouding113.3x
InkomstenSEK 1.05b
MarktkapitalisatieSEK 118.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TLS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TLS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.7x
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.8x-11.4%€6.3b
DTE Deutsche Telekom
23.7x15.7%€143.4b
FNTN freenet
11.7x3.8%€3.2b
E4C ecotel communication ag
52.6x64.5%€48.7m
TLS Telia Company
113.3x25.7%€119.0b

Price-To-Earnings versus peers: TLS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 113.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TLS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TLS 113.3xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies8PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TLS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 113.3 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TLS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TLS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio113.3x
Eerlijke PE Verhouding29.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TLS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 113.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TLS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.60
€2.91
+11.9%
15.9%€3.94€1.92n/a21
Dec ’25€2.79
€2.86
+2.8%
15.7%€3.90€1.91n/a21
Nov ’25€2.65
€2.83
+6.8%
15.8%€3.88€1.90n/a21
Oct ’25€2.90
€2.77
-4.3%
15.0%€3.52€1.94n/a21
Sep ’25€2.80
€2.58
-7.7%
13.7%€3.26€1.85n/a20
Aug ’25€2.68
€2.52
-5.8%
13.6%€3.19€1.81n/a20
Jul ’25€2.49
€2.52
+1.4%
13.8%€3.25€1.84n/a20
Jun ’25€2.34
€2.49
+6.4%
14.8%€3.22€1.83n/a20
May ’25€2.15
€2.43
+13.2%
14.8%€3.15€1.79n/a20
Apr ’25€2.36
€2.50
+6.2%
15.5%€3.19€1.81n/a20
Mar ’25€2.19
€2.55
+16.5%
17.0%€3.31€1.79n/a20
Feb ’25€2.36
€2.53
+6.9%
17.3%€3.28€1.77n/a20
Jan ’25€2.30
€2.52
+9.8%
18.1%€3.48€1.78n/a19
Dec ’24€2.22
€2.50
+12.7%
17.2%€3.46€1.77€2.7919
Nov ’24€1.97
€2.36
+19.8%
18.4%€3.30€1.69€2.6520
Oct ’24€1.90
€2.40
+26.4%
18.0%€3.38€1.73€2.9020
Sep ’24€1.84
€2.42
+31.3%
17.2%€3.32€1.70€2.8020
Aug ’24€1.94
€2.48
+27.7%
16.6%€3.35€1.89€2.6820
Jul ’24€2.01
€2.49
+24.1%
16.6%€3.31€1.87€2.4920
Jun ’24€2.23
€2.55
+14.2%
15.9%€3.35€1.98€2.3420
May ’24€2.51
€2.61
+3.9%
17.6%€3.45€1.95€2.1518
Apr ’24€2.29
€2.59
+13.2%
16.9%€3.46€1.95€2.3620
Mar ’24€2.45
€2.69
+9.7%
15.7%€3.53€1.99€2.1919
Feb ’24€2.37
€2.62
+10.6%
16.2%€3.43€1.93€2.3620
Jan ’24€2.41
€3.05
+26.6%
16.4%€3.96€2.25€2.3020
Dec ’23€2.65
€3.16
+19.4%
18.3%€4.47€2.26€2.2220

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 18:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Telia Company AB (publ) wordt gevolgd door 53 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter NielsenABG Sundal Collier
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
John DaviesBanco Santander