Telenor ASA

DB:TEQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €14.7b

Telenor Waardering

Is TEQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TEQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TEQ ( €10.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TEQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TEQ?

Belangrijke metriek: Omdat TEQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TEQ. Deze wordt berekend door TEQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TEQ's PE Ratio?
PE-verhouding17.9x
InkomstenNOK 9.70b
MarktkapitalisatieNOK 173.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TEQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TEQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.5x
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.7x-11.4%€6.2b
DTE Deutsche Telekom
23.7x15.7%€142.2b
FNTN freenet
11.9x3.8%€3.3b
E4C ecotel communication ag
51.6x64.5%€47.8m
TEQ Telenor
17.9x0.7%€174.0b

Price-To-Earnings versus peers: TEQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TEQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TEQ 17.9xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TEQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TEQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TEQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.9x
Eerlijke PE Verhouding22.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TEQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TEQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.70
€12.77
+19.4%
11.7%€15.74€9.31n/a19
Dec ’25€11.19
€12.90
+15.3%
11.2%€15.44€9.44n/a19
Nov ’25€11.38
€12.46
+9.5%
11.5%€15.02€9.18n/a19
Oct ’25€11.47
€12.06
+5.2%
11.8%€14.47€9.36n/a19
Sep ’25€11.13
€12.02
+8.0%
12.7%€14.13€8.14n/a19
Aug ’25€10.82
€11.71
+8.3%
13.0%€13.82€7.96n/a18
Jul ’25€10.66
€12.35
+15.8%
12.7%€14.58€8.40n/a18
Jun ’25€10.82
€11.91
+10.1%
13.5%€14.11€8.13n/a18
May ’25€10.70
€11.70
+9.4%
13.6%€13.94€8.03n/a18
Apr ’25€10.34
€11.47
+11.0%
14.1%€14.00€8.06n/a18
Mar ’25€10.16
€11.59
+14.1%
15.7%€14.48€8.07n/a18
Feb ’25€10.22
€11.51
+12.7%
15.4%€14.91€8.07n/a18
Jan ’25€10.35
€11.10
+7.2%
15.8%€14.49€7.84n/a18
Dec ’24€10.11
€10.91
+8.0%
16.5%€14.11€7.87€11.1918
Nov ’24€9.75
€10.82
+11.0%
16.4%€13.95€7.78€11.3819
Oct ’24€10.62
€11.45
+7.9%
16.5%€14.12€7.77€11.4719
Sep ’24€9.90
€11.06
+11.7%
16.2%€13.54€7.59€11.1319
Aug ’24€9.55
€11.69
+22.5%
15.7%€14.10€8.08€10.8219
Jul ’24€9.24
€11.25
+21.7%
15.3%€13.25€7.69€10.6619
Jun ’24€9.55
€11.05
+15.8%
16.0%€13.06€7.58€10.8219
May ’24€11.26
€11.00
-2.3%
17.8%€13.63€7.32€10.7018
Apr ’24€10.81
€10.92
+1.1%
17.1%€14.16€7.61€10.3419
Mar ’24€10.66
€11.26
+5.7%
17.3%€14.63€7.68€10.1619
Feb ’24€9.46
€11.16
+18.0%
20.1%€15.71€7.39€10.2219
Jan ’24€8.68
€11.77
+35.6%
21.2%€16.17€7.61€10.3518
Dec ’23€9.42
€12.29
+30.4%
19.7%€16.57€7.99€10.1118

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/28 08:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Telenor ASA wordt gevolgd door 48 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter NielsenABG Sundal Collier
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Markus BjerkeArctic Securities ASA