PMV Overzicht aandelen

NOS, S.G.P.S., S.A. houdt zich bezig met telecommunicatie en entertainment. Meer informatie

PMV fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 57.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 60.3%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 17.9% per jaar dalen.

Heeft een hoog schuldenniveau

Onstabiel dividend track record

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

NOS, S.G.P.S., S.A. Concurrenten

Telefónica Deutschland Holding

HMSE:O2D

€6.1b

ecotel communication ag

XTRA:E4C

€48.9m

Deutsche Telekom

XTRA:DTE

€161.1b

1&1

XTRA:1U1

€2.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor NOS S.G.P.S
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€3.49
52 Week Hoogtepunt	€3.68
52 Week Laag	€3.12
Bèta	0.59
1 maand verandering	3.57%
3 maanden verandering	3.72%
1 Jaar Verandering	11.63%
3 jaar verandering	0.49%
5 jaar verandering	-20.98%
Verandering sinds IPO	-80.68%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	PMV	DE Telecom	DE Markt
7D	3.1%	1.4%	-0.02%
1Y	11.6%	38.0%	15.1%

Rendement versus industrie: PMV presteerde slechter dan de German Telecom -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 38 % opleverde.

Rendement versus markt: PMV presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 15.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is PMV's price volatile compared to industry and market?
PMV volatility
PMV Average Weekly Movement	2.5%
Telecom Industry Average Movement	2.7%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.3%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: PMV heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van PMV is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1999	2,386	Miguel Nuno Almeida	www.nos.pt

NOS, S.G.P.S., S.A. houdt zich bezig met telecommunicatie en entertainment. Het is actief via de segmenten Telco en Audiovisueel. Het bedrijf biedt kabel- en satelliettelevisie, spraak- en internettoegang, mobiele communicatie, IP-spraak, mobiele virtuele netwerken en aanverwante adviesdiensten, evenals elektronische communicatiediensten.

NOS, S.G.P.S., S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van NOS S.G.P.S zich tot de beurswaarde?
PMV fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€1.82b
Inkomsten(TTM)	€255.79m
Inkomsten(TTM)	€1.66b

7.1x

Koers/Winstverhouding

1.1x

P/S-verhouding

Is PMV overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PMV resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€1.66b
Kosten van inkomsten	€704.42m
Brutowinst	€958.17m
Overige uitgaven	€702.38m
Inkomsten	€255.79m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 26, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.50
Brutomarge	57.63%
Nettowinstmarge	15.38%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	96.3%

Hoe presteerde PMV op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

9.9%

Huidig dividendrendement

70%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/07 18:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/07 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

NOS, S.G.P.S., S.A. wordt gevolgd door 35 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Alfonso Enriquez	Banco BPI, S.A.
Bruno Bessa	Banco BPI, S.A.
Fernando Cordero Barreira	Banco Santander

PMV Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

NOS, S.G.P.S., S.A. Concurrenten

HMSE:O2D

€6.1b

XTRA:E4C

€48.9m

XTRA:DTE

€161.1b

XTRA:1U1

€2.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

NOS, S.G.P.S., S.A. (ENXTLS:NOS) reached an agreement to acquire CLARANET PORTUGAL - Telecomunicações, S.A. from Claranet Group Limited for approximately €150 million.

NOS, S.G.P.S., S.A. to Report Q4, 2024 Results on Feb 26, 2025

New minor risk - Financial position

Third quarter 2024 earnings released: EPS: €0.10 (vs €0.09 in 3Q 2023)

New minor risk - Financial position

NOS, S.G.P.S., S.A. (ENXTLS:NOS) acquired 20% stake in DareData Engineering.

Recent updates

NOS, S.G.P.S., S.A. (ENXTLS:NOS) reached an agreement to acquire CLARANET PORTUGAL - Telecomunicações, S.A. from Claranet Group Limited for approximately €150 million.

NOS, S.G.P.S., S.A. to Report Q4, 2024 Results on Feb 26, 2025

New minor risk - Financial position

Third quarter 2024 earnings released: EPS: €0.10 (vs €0.09 in 3Q 2023)

New minor risk - Financial position

NOS, S.G.P.S., S.A. (ENXTLS:NOS) acquired 20% stake in DareData Engineering.

Second quarter 2024 earnings released: EPS: €0.16 (vs €0.088 in 2Q 2023)

New minor risk - Financial position

First quarter 2024 earnings released: EPS: €0.13 (vs €0.068 in 1Q 2023)

New major risk - Revenue and earnings growth

NOS, S.G.P.S., S.A., Annual General Meeting, Apr 12, 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

NOS, S.G.P.S., S.A. to Report Q3, 2024 Results on Oct 31, 2024

Nos Announces the Resignation of Jose Pedro Da Costa as Executive Member of Its Board of Directors, Effective31 December 2023

New major risk - Revenue and earnings growth

New major risk - Financial position

Third quarter 2023 earnings released: EPS: €0.09 (vs €0.20 in 3Q 2022)

New minor risk - Financial position

Now 20% undervalued after recent price drop

Second quarter 2023 earnings released: EPS: €0.089 (vs €0.086 in 2Q 2022)

First quarter 2023 earnings released: EPS: €0.07 (vs €0.08 in 1Q 2022)

Upcoming dividend of €0.43 per share at 6.4% yield

Now 21% undervalued

Full year 2022 earnings released: EPS: €0.44 (vs €0.28 in FY 2021)

NOS, S.G.P.S., S.A. to Report Q3, 2023 Results on Nov 02, 2023

Third quarter 2022 earnings released: EPS: €0.20 (vs €0.09 in 3Q 2021)

Third quarter 2022 earnings released: EPS: €0.21 (vs €0.09 in 3Q 2021)

Second quarter 2022 earnings released: EPS: €0.086 (vs €0.085 in 2Q 2021)

First quarter 2022 earnings released: EPS: €0.08 (vs €0.059 in 1Q 2021)

Upcoming dividend of €0.28 per share

Cellnex Telecom, S.A. (BME:CLNX) acquired a Portfolio of up to 350 Towers and Rooftop Sites from NOS, S.G.P.S., S.A. (ENXTLS:NOS) for €155 million.

NOS, S.G.P.S., S.A., Annual General Meeting, Apr 21, 2022

NOS, S.G.P.S., S.A., Annual General Meeting, Apr 21, 2022

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Third quarter 2021 earnings released: EPS €0.09 (vs €0.086 in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released

First quarter 2021 earnings released: EPS €0.059 (vs €0.02 loss in 1Q 2020)

First quarter 2021 earnings released: EPS €0.06 (vs €0.02 loss in 1Q 2020)

Upcoming dividend of €0.28 per share

Full year 2020 earnings released: EPS €0.17 (vs €0.28 in FY 2019)

Revenue misses expectations

NOS Starts Distributing Lleida.net Services in Portugal

New 90-day low: €2.74

NOS, S.G.P.S., S.A. to Report Q1, 2021 Results on May 11, 2021

New 90-day low: €2.75

The Board of Directors Portuguese Operator NOS Names Filipa Santos Carvalho and Daniel Lopes Beato as Members of the Board

Third quarter 2020 earnings released: EPS €0.086

Revenue beats expectations

New 90-day low: €2.79

Third quarter 2020 earnings released: EPS €0.086

Revenue beats expectations

New 90-day low: €2.87

Cellnex Telecom, S.A. (BME:CLNX) completed the acquisition of NOS Towering from NOS, S.G.P.S., S.A. (ENXTLS:NOS).

New 90-day low: €3.28

New 90-day low - €3.37

First half earnings released

Sonaecom, SGPS, S.A. (ENXTLS:SNC) acquired 7.4% stake in NOS, S.G.P.S., S.A. from BPI Gestão de Activos - Gestão de Fundos de Investimento Mobiliários, S.A.

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit