Spark New Zealand Limited

DB:NZT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.0b

Spark New Zealand Waardering

Is NZT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NZT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NZT ( €1.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NZT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NZT?

Belangrijke metriek: Omdat NZT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NZT. Deze wordt berekend door NZT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NZT's PE Ratio?
PE-verhouding17.1x
InkomstenNZ$316.00m
MarktkapitalisatieNZ$5.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NZT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NZT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.5x
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.9x-11.4%€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
DTE Deutsche Telekom
24.7x15.9%€147.8b
E4C ecotel communication ag
52x64.5%€48.2m
NZT Spark New Zealand
17.1x4.6%€5.4b

Price-To-Earnings versus peers: NZT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NZT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NZT 17.1xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NZT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NZT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NZT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.1x
Eerlijke PE Verhouding22.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NZT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NZT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.60
€2.18
+36.1%
18.8%€2.79€1.56n/a8
Nov ’25€1.60
€2.20
+37.5%
21.0%€2.91€1.57n/a8
Oct ’25€1.69
€2.50
+47.9%
15.8%€3.01€1.68n/a8
Sep ’25€2.00
€2.57
+28.7%
9.1%€2.95€2.34n/a8
Aug ’25€2.38
€2.72
+14.1%
7.1%€3.02€2.47n/a8
Jul ’25€2.28
€2.81
+23.1%
5.9%€3.13€2.64n/a8
Jun ’25€2.28
€2.81
+23.3%
5.5%€3.10€2.62n/a8
May ’25€2.60
€2.95
+13.4%
4.7%€3.18€2.76n/a8
Apr ’25€2.60
€2.95
+13.4%
4.7%€3.18€2.76n/a8
Mar ’25€2.78
€2.95
+6.1%
4.7%€3.18€2.76n/a8
Feb ’25€2.94
€2.84
-3.3%
5.2%€3.14€2.70n/a8
Jan ’25€2.92
€2.84
-2.7%
5.2%€3.14€2.70n/a8
Dec ’24€2.96
€2.84
-4.0%
5.2%€3.14€2.70n/a8
Nov ’24€2.70
€2.95
+9.1%
5.2%€3.25€2.79€1.608
Oct ’24€2.68
€2.84
+6.0%
5.2%€3.10€2.67€1.698
Sep ’24€2.72
€2.84
+4.5%
5.2%€3.10€2.67€2.008
Aug ’24€2.86
€2.92
+2.3%
6.7%€3.27€2.65€2.388
Jul ’24€2.80
€2.88
+2.9%
6.9%€3.23€2.62€2.288
Jun ’24€2.90
€2.99
+3.2%
7.0%€3.35€2.72€2.288
May ’24€2.86
€2.95
+3.0%
6.0%€3.15€2.69€2.608
Apr ’24€2.84
€3.00
+5.7%
6.0%€3.21€2.74€2.608
Mar ’24€2.87
€3.02
+5.1%
5.7%€3.23€2.76€2.789
Feb ’24€3.06
€3.14
+2.5%
5.5%€3.35€2.81€2.948
Jan ’24€3.14
€3.13
-0.2%
6.8%€3.38€2.77€2.928
Dec ’23€3.10
€3.08
-0.7%
6.8%€3.31€2.72€2.968
Nov ’23€2.98
€3.23
+8.3%
7.9%€3.62€2.82€2.708

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Orange

€26.9b

Provides various fixed telephony and mobile telecommunications, data transmission, and other value-added services to customers, businesses, and other telecommunications operators in France and internationally.

FTE

€10.09

7D

2.4%

1Y

-11.0%

HKT Trust and HKT

HK$72.0b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-0.1%

1Y

20.6%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp76.4t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.12

7D

-15.3%

1Y

-10.5%