Millicom International Cellular S.A.

DB:M4M1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.2b

Millicom International Cellular Waardering

Is M4M1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van M4M1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: M4M1 ( €24.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €229.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: M4M1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M4M1?

Belangrijke metriek: Omdat M4M1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor M4M1. Deze wordt berekend door M4M1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is M4M1's PE Ratio?
PE-verhouding28.1x
InkomstenUS$158.00m
MarktkapitalisatieUS$4.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt M4M1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor M4M1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.3x
FNTN freenet
12.4x4.2%€3.4b
1U1 1&1
8x4.2%€2.1b
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.5x-11.4%€6.1b
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
M4M1 Millicom International Cellular
28.1x28.4%€4.5b

Price-To-Earnings versus peers: M4M1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt M4M1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Wireless Telecom industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
M4M1 28.1xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: M4M1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x) vergeleken met het European Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is M4M1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

M4M1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.1x
Eerlijke PE Verhouding29.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: M4M1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten M4M1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€24.60
€30.87
+25.5%
9.4%€34.80€25.19n/a8
Nov ’25€25.00
€29.58
+18.3%
10.5%€34.12€23.78n/a8
Oct ’25€24.00
€29.19
+21.6%
9.1%€33.41€25.08n/a8
Sep ’25€23.20
€28.17
+21.4%
6.4%€30.98€25.51n/a7
Aug ’25€22.60
€26.78
+18.5%
10.1%€31.21€22.99n/a6
Jul ’25€22.60
€26.65
+17.9%
10.7%€31.66€23.28n/a7
Jun ’25€22.60
€25.11
+11.1%
16.0%€31.31€16.58n/a8
May ’25€18.80
€21.59
+14.8%
17.0%€27.92€16.75n/a7
Apr ’25€18.00
€21.30
+18.3%
17.1%€27.81€16.69n/a7
Mar ’25€17.00
€21.28
+25.2%
16.7%€27.68€16.61n/a7
Feb ’25€15.50
€19.73
+27.3%
19.4%€27.66€16.59n/a7
Jan ’25€16.00
€18.97
+18.6%
21.9%€27.52€15.59n/a7
Dec ’24€15.10
€18.20
+20.5%
22.6%€27.34€15.49n/a6
Nov ’24€14.50
€18.44
+27.2%
24.5%€28.42€15.00€25.006
Oct ’24€14.20
€18.55
+30.6%
23.5%€27.95€14.76€24.006
Sep ’24€14.30
€19.28
+34.8%
21.8%€27.65€14.60€23.207
Aug ’24€13.90
€19.04
+37.0%
21.6%€27.21€14.29€22.607
Jul ’24€13.50
€20.11
+49.0%
21.2%€27.49€14.44€22.606
Jun ’24€15.30
€21.18
+38.4%
17.0%€27.96€16.72€22.606
May ’24€16.00
€20.60
+28.8%
15.6%€27.23€17.70€18.807
Apr ’24€16.80
€21.08
+25.5%
15.2%€27.67€17.99€18.007
Mar ’24€18.30
€21.26
+16.2%
18.1%€27.93€15.83€17.006
Feb ’24€15.30
€19.90
+30.0%
19.7%€27.55€15.61€15.506
Jan ’24€11.70
€19.05
+62.9%
25.3%€28.28€12.25€16.007
Dec ’23€12.70
€19.40
+52.8%
25.3%€28.79€12.48€15.107
Nov ’23€10.70
€19.95
+86.5%
28.6%€30.37€10.63€14.507

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

HKT Trust and HKT

HK$73.4b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.14

7D

0.8%

1Y

21.1%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp72.2t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.11

7D

2.7%

1Y

-13.1%

Quebecor

CA$7.5b

Operates in the telecommunications, media, and sports and entertainment businesses in Canada.

QB3

CA$21.40

7D

-2.7%

1Y

3.9%