MTN Group Limited

DB:LL6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.6b

MTN Group Waardering

Is LL6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LL6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LL6 ( €4.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €16.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LL6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LL6?

Belangrijke metriek: Omdat LL6 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LL6. Deze wordt berekend door LL6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LL6's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopR199.16b
MarktkapitalisatieR167.77b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LL6's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LL6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
FNTN freenet
1.2x0.3%€3.3b
1U1 1&1
0.5x2.0%€2.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.7x-1.3%€6.2b
UTDI United Internet
0.4x3.9%€2.7b
LL6 MTN Group
0.8x7.4%€167.8b

Price-To-Sales versus peers: LL6 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LL6's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Wireless Telecom industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LL6 0.8xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies12PS00.81.62.43.24+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LL6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het European Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LL6's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LL6 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LL6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LL6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.64
€5.46
+17.6%
17.4%€6.85€3.85n/a10
Dec ’25€4.14
€5.39
+30.2%
16.6%€6.76€3.80n/a11
Nov ’25€4.34
€5.40
+24.5%
17.5%€6.78€3.81n/a11
Oct ’25€4.70
€5.57
+18.5%
14.8%€6.76€4.00n/a11
Sep ’25€4.40
€5.41
+23.0%
17.2%€7.11€3.91n/a11
Aug ’25€3.88
€5.34
+37.8%
16.6%€7.05€3.88n/a12
Jul ’25€4.38
€5.39
+23.1%
17.0%€7.07€4.04n/a12
Jun ’25€4.00
€5.39
+34.8%
17.0%€7.07€4.04n/a12
May ’25€4.40
€5.31
+20.8%
15.2%€6.47€3.98n/a12
Apr ’25€4.44
€5.44
+22.5%
15.4%€6.39€3.93n/a12
Mar ’25€3.92
€6.02
+53.6%
26.6%€9.55€3.82n/a11
Feb ’25€4.60
€6.84
+48.6%
19.7%€9.82€5.60n/a10
Jan ’25€5.45
€7.09
+30.1%
18.1%€9.88€5.09n/a10
Dec ’24€4.92
€7.12
+44.7%
18.8%€9.99€5.14€4.1410
Nov ’24€4.60
€7.33
+59.5%
18.6%€10.22€5.26€4.3410
Oct ’24€5.60
€8.08
+44.3%
23.7%€12.57€5.73€4.709
Sep ’24€5.90
€7.79
+32.0%
23.7%€12.11€5.52€4.409
Aug ’24€6.65
€8.45
+27.1%
22.7%€12.88€5.87€3.8810
Jul ’24€6.50
€8.22
+26.5%
21.4%€12.25€5.58€4.3810
Jun ’24€5.60
€8.05
+43.8%
21.7%€11.85€5.40€4.0010
May ’24€6.15
€8.81
+43.3%
20.1%€12.56€6.08€4.409
Apr ’24€6.45
€8.97
+39.0%
20.0%€12.70€6.15€4.449
Mar ’24€7.20
€9.31
+29.3%
18.4%€13.05€6.32€3.9210
Feb ’24€7.55
€9.70
+28.5%
18.6%€13.45€6.51€4.6010
Jan ’24€6.80
€10.47
+54.0%
20.1%€14.25€6.89€5.4510
Dec ’23€7.30
€10.47
+43.5%
20.1%€14.25€6.89€4.9210

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 08:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

MTN Group Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jonathan BradleyAbsa Bank Limited
Niel VenterAbsa Bank Limited
Sameera CassimAfrifocus Securities (Pty) Ltd.