Internet Initiative Japan Inc.

DB:IIJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.2b

Internet Initiative Japan Waardering

Is IIJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IIJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IIJ ( €35.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €77.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IIJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IIJ?

Belangrijke metriek: Omdat IIJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IIJ. Deze wordt berekend door IIJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IIJ's PE Ratio?
PE-verhouding27.3x
InkomstenJP¥18.98b
MarktkapitalisatieJP¥517.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IIJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IIJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.1x
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.7x-11.4%€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
DTE Deutsche Telekom
24.1x18.8%€144.3b
E4C ecotel communication ag
51.1x64.5%€47.3m
IIJ Internet Initiative Japan
27.3x15.2%€517.7b

Price-To-Earnings versus peers: IIJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IIJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IIJ 27.3xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IIJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 18.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IIJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IIJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.3x
Eerlijke PE Verhouding25.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IIJ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven