PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk

DB:IDO1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.3b

Indosat Ooredoo Hutchison Waardering

Is IDO1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IDO1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IDO1 ( €0.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IDO1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IDO1?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

IDO1 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA6.3x
PEG-verhouding1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IDO1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IDO1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.7x
FNTN freenet
12.1x4.6%€3.3b
1U1 1&1
8.4x2.5%€2.3b
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.9x-11.4%€6.2b
UTDI United Internet
127.3x44.8%€3.3b
IDO1 Indosat Ooredoo Hutchison
13.6x13.8%€72.6t

Price-To-Earnings versus peers: IDO1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IDO1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Wireless Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IDO1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het European Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 18.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IDO1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IDO1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.6x
Eerlijke PE Verhouding24.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IDO1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IDO1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.12
€0.18
+58.0%
13.7%€0.22€0.10n/a23
Oct ’25€0.16
€0.18
+16.5%
12.5%€0.22€0.10n/a23
Sep ’25€0.15
€0.18
+25.4%
12.5%€0.22€0.10n/a23
Aug ’25€0.15
€0.18
+18.1%
13.4%€0.21€0.10n/a23
Jul ’25€0.14
€0.17
+21.5%
7.8%€0.21€0.15n/a22
Jun ’25€0.14
€0.18
+21.9%
8.1%€0.21€0.15n/a22
May ’25€0.16
€0.18
+11.1%
9.2%€0.21€0.14n/a21
Apr ’25€0.16
€0.17
+10.0%
9.4%€0.21€0.15n/a20
Mar ’25€0.16
€0.17
+8.0%
8.7%€0.20€0.15n/a19
Feb ’25€0.14
€0.16
+13.6%
8.0%€0.19€0.13n/a18
Jan ’25€0.13
€0.17
+24.8%
8.2%€0.19€0.14n/a19
Dec ’24€0.14
€0.17
+20.3%
8.2%€0.19€0.14n/a19
Nov ’24€0.14
€0.16
+18.0%
11.6%€0.19€0.11€0.1219
Oct ’24€0.15
€0.16
+7.1%
13.2%€0.19€0.11€0.1621
Sep ’24€0.14
€0.15
+11.2%
14.8%€0.19€0.11€0.1523
Aug ’24€0.14
€0.15
+9.5%
15.2%€0.18€0.11€0.1523
Jul ’24€0.13
€0.13
+6.5%
13.3%€0.18€0.10€0.1423
Jun ’24€0.13
€0.14
+8.1%
13.1%€0.18€0.11€0.1424
May ’24€0.10
€0.13
+26.1%
13.4%€0.18€0.10€0.1622
Apr ’24€0.10
€0.13
+28.3%
13.2%€0.18€0.10€0.1622
Mar ’24€0.10
€0.13
+29.6%
13.1%€0.18€0.10€0.1621
Feb ’24€0.088
€0.13
+46.7%
11.4%€0.17€0.10€0.1421
Jan ’24€0.09
€0.13
+43.6%
11.7%€0.17€0.10€0.1321
Dec ’23€0.086
€0.13
+51.1%
11.7%€0.17€0.10€0.1421
Nov ’23€0.10
€0.14
+29.5%
11.8%€0.18€0.11€0.1421

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven