PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk

DB:IDO1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.6b

Indosat Ooredoo Hutchison Waardering

Is IDO1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IDO1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IDO1 ( €0.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IDO1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IDO1?

Belangrijke metriek: Omdat IDO1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IDO1. Deze wordt berekend door IDO1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IDO1's PE Ratio?
PE-verhouding14.3x
InkomstenRp5.33t
MarktkapitalisatieRp76.43t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IDO1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IDO1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.5x
FNTN freenet
12.6x4.2%€3.5b
1U1 1&1
8.2x3.8%€2.1b
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.9x-11.4%€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
IDO1 Indosat Ooredoo Hutchison
14.3x13.8%€76.4t

Price-To-Earnings versus peers: IDO1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IDO1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Wireless Telecom industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IDO1 14.3xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IDO1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het European Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IDO1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IDO1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.3x
Eerlijke PE Verhouding24.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IDO1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IDO1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.12
€0.19
+55.0%
10.5%€0.23€0.16n/a22
Nov ’25€0.12
€0.18
+50.2%
13.0%€0.22€0.10n/a23
Oct ’25€0.16
€0.18
+16.5%
12.5%€0.22€0.10n/a23
Sep ’25€0.15
€0.18
+25.4%
12.5%€0.22€0.10n/a23
Aug ’25€0.15
€0.18
+18.1%
13.4%€0.21€0.10n/a23
Jul ’25€0.14
€0.17
+21.5%
7.8%€0.21€0.15n/a22
Jun ’25€0.14
€0.18
+21.9%
8.1%€0.21€0.15n/a22
May ’25€0.16
€0.18
+11.1%
9.2%€0.21€0.14n/a21
Apr ’25€0.16
€0.17
+10.0%
9.4%€0.21€0.15n/a20
Mar ’25€0.16
€0.17
+8.0%
8.7%€0.20€0.15n/a19
Feb ’25€0.14
€0.16
+13.6%
8.0%€0.19€0.13n/a18
Jan ’25€0.13
€0.17
+24.8%
8.2%€0.19€0.14n/a19
Dec ’24€0.14
€0.17
+20.3%
8.2%€0.19€0.14n/a19
Nov ’24€0.14
€0.16
+18.0%
11.6%€0.19€0.11€0.1219
Oct ’24€0.15
€0.16
+7.1%
13.2%€0.19€0.11€0.1621
Sep ’24€0.14
€0.15
+11.2%
14.8%€0.19€0.11€0.1523
Aug ’24€0.14
€0.15
+9.5%
15.2%€0.18€0.11€0.1523
Jul ’24€0.13
€0.13
+6.5%
13.3%€0.18€0.10€0.1423
Jun ’24€0.13
€0.14
+8.1%
13.1%€0.18€0.11€0.1424
May ’24€0.10
€0.13
+26.1%
13.4%€0.18€0.10€0.1622
Apr ’24€0.10
€0.13
+28.3%
13.2%€0.18€0.10€0.1622
Mar ’24€0.10
€0.13
+29.6%
13.1%€0.18€0.10€0.1621
Feb ’24€0.088
€0.13
+46.7%
11.4%€0.17€0.10€0.1421
Jan ’24€0.09
€0.13
+43.6%
11.7%€0.17€0.10€0.1321
Dec ’23€0.086
€0.13
+51.1%
11.7%€0.17€0.10€0.1421
Nov ’23€0.10
€0.14
+29.5%
11.8%€0.18€0.11€0.1421

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Orange

€26.9b

Provides various fixed telephony and mobile telecommunications, data transmission, and other value-added services to customers, businesses, and other telecommunications operators in France and internationally.

FTE

€10.09

7D

2.4%

1Y

-11.0%

HKT Trust and HKT

HK$72.0b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-0.1%

1Y

20.6%

SK Telecom

₩13.0t

Provides wireless telecommunication services in South Korea.

KMBA

₩20.60

7D

1.0%

1Y

4.6%