ecotel communication ag

DB:E4C Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €47.3m

ecotel communication ag Waardering

Is E4C ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van E4C als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: E4C ( €13.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €101.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: E4C wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor E4C?

Belangrijke metriek: Omdat E4C winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor E4C. Deze wordt berekend door E4C's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is E4C's PE Ratio?
PE-verhouding51.1x
Inkomsten€926.01k
Marktkapitalisatie€47.29m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt E4C's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor E4C ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.5x
NFN NFON
63.4x65.0%€84.5m
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.7x-11.4%€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
GHON Gihon Telekomunikasi Indonesia
9.5xn/aRp929.5b
E4C ecotel communication ag
51.1x64.5%€47.3m

Price-To-Earnings versus peers: E4C is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt E4C's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
E4C 51.1xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: E4C is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.1 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 18.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is E4C's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

E4C PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio51.1x
Eerlijke PE Verhouding38.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: E4C is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 51.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven