TELUS Corporation

DB:BCZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €20.1b

TELUS Waardering

Is BCZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BCZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BCZ ( €13.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €46.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BCZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BCZ?

Belangrijke metriek: Omdat BCZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BCZ. Deze wordt berekend door BCZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BCZ's PE Ratio?
PE-verhouding32.6x
InkomstenCA$923.00m
MarktkapitalisatieCA$30.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BCZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BCZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.4x
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.9x-11.4%€6.2b
DTE Deutsche Telekom
24.2x15.7%€144.7b
E4C ecotel communication ag
53.2x64.5%€49.2m
788 China Tower
17.6x24.1%HK$195.8b
BCZ TELUS
32.6x27.0%€30.1b

Price-To-Earnings versus peers: BCZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BCZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BCZ 32.6xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies8PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BCZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.6 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BCZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BCZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.6x
Eerlijke PE Verhouding30.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BCZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BCZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.30
€16.11
+21.1%
6.6%€18.72€14.71n/a17
Dec ’25€14.50
€16.79
+15.8%
9.6%€22.39€14.93n/a17
Nov ’25€14.30
€16.49
+15.3%
9.5%€22.00€14.33n/a17
Oct ’25€15.10
€16.49
+9.2%
9.4%€21.94€14.30n/a17
Sep ’25€14.50
€16.50
+13.8%
9.3%€21.97€14.31n/a17
Aug ’25€15.10
€16.79
+11.2%
9.1%€22.09€15.40n/a17
Jul ’25€14.00
€17.36
+24.0%
8.7%€22.55€15.72n/a17
Jun ’25€15.00
€17.22
+14.8%
8.4%€22.27€16.20n/a17
May ’25€15.00
€17.77
+18.5%
8.1%€22.57€16.42n/a17
Apr ’25€14.80
€18.35
+24.0%
7.7%€22.63€16.46n/a17
Mar ’25€16.10
€18.53
+15.1%
8.0%€22.46€16.33n/a17
Feb ’25€16.60
€18.70
+12.6%
7.6%€22.72€16.52n/a18
Jan ’25€16.00
€18.78
+17.4%
7.4%€22.63€16.46n/a18
Dec ’24€16.90
€18.47
+9.3%
7.8%€22.48€16.35€14.5018
Nov ’24€15.40
€18.64
+21.0%
7.8%€22.49€16.35€14.3017
Oct ’24€15.40
€19.55
+26.9%
7.4%€22.61€17.81€15.1017
Sep ’24€16.10
€19.43
+20.7%
7.2%€22.43€17.67€14.5017
Aug ’24€16.00
€20.23
+26.4%
6.4%€22.65€18.53€15.1017
Jul ’24€17.70
€21.61
+22.1%
6.2%€24.24€19.39€14.0017
Jun ’24€17.60
€21.55
+22.4%
6.3%€24.12€19.30€15.0017
May ’24€19.10
€21.10
+10.5%
5.2%€23.40€18.72€15.0017
Apr ’24€18.20
€22.05
+21.1%
4.2%€23.03€19.54€14.8017
Mar ’24€18.50
€22.05
+19.2%
4.2%€23.03€19.54€16.1017
Feb ’24€19.70
€22.52
+14.3%
5.9%€24.92€19.38€16.6017
Jan ’24€18.20
€22.82
+25.4%
4.7%€24.85€20.71€16.0017
Dec ’23€20.00
€24.49
+22.4%
4.8%€26.62€22.18€16.9017

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 15:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

TELUS Corporation wordt gevolgd door 41 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Amman SaeedAccountability Research Corporation
Mark RosenAccountability Research Corporation
Phillip HuangBarclays