BCE Waardering

Is BCE1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BCE1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BCE1 ( €22.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €273.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BCE1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BCE1?

Belangrijke metriek: Omdat BCE1 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BCE1. Deze wordt berekend door BCE1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BCE1's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopCA$24.46b
MarktkapitalisatieCA$30.36b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BCE1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BCE1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.7x-1.3%€6.2b
DTE Deutsche Telekom
1.2x2.7%€141.9b
UTDI United Internet
0.4x3.9%€2.6b
TEF Telefónica
0.5x0.8%€22.1b
1.2x2.0%€30.4b

Price-To-Sales versus peers: BCE1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BCE1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BCE1 1.2xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies11PS012345+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BCE1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het German Telecom -industriegemiddelde ( 0.7 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BCE1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BCE1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BCE1 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BCE1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€22.39
€27.48
+22.7%
12.2%€33.35€22.01n/a15
Dec ’25€25.59
€29.25
+14.3%
11.2%€38.00€25.45n/a15
Nov ’25€29.70
€33.43
+12.5%
8.4%€39.94€27.96n/a16
Oct ’25€31.35
€33.98
+8.4%
8.4%€40.18€28.12n/a16
Sep ’25€31.40
€33.28
+6.0%
8.1%€39.94€27.96n/a17
Aug ’25€31.60
€33.32
+5.4%
8.4%€40.08€28.06n/a17
Jul ’25€30.23
€34.47
+14.0%
8.6%€41.00€28.70n/a18
Jun ’25€31.21
€34.16
+9.5%
8.8%€40.55€28.38n/a18
May ’25€30.31
€35.15
+16.0%
7.7%€41.04€28.73n/a18
Apr ’25€31.74
€37.25
+17.4%
5.1%€40.79€32.63n/a17
Mar ’25€34.42
€37.93
+10.2%
4.3%€41.41€35.20n/a18
Feb ’25€37.45
€39.61
+5.8%
4.7%€44.51€36.98n/a18
Jan ’25€35.22
€39.54
+12.3%
5.0%€44.51€36.98n/a17
Dec ’24€36.12
€39.12
+8.3%
5.1%€44.28€36.79€25.5917
Nov ’24€35.47
€40.13
+13.1%
6.3%€45.65€36.79€29.7016
Oct ’24€36.07
€43.40
+20.3%
6.0%€49.00€39.20€31.3516
Sep ’24€38.50
€42.40
+10.1%
5.7%€47.77€38.22€31.4016
Aug ’24€39.17
€44.25
+13.0%
4.0%€48.05€41.87€31.6017
Jul ’24€41.55
€45.17
+8.7%
3.8%€48.42€42.89€30.2317
Jun ’24€42.24
€45.12
+6.8%
3.6%€48.25€43.42€31.2117
May ’24€43.34
€44.33
+2.3%
4.5%€49.42€41.30€30.3117
Apr ’24€41.30
€45.98
+11.3%
4.5%€51.22€42.80€31.7417
Mar ’24€41.67
€45.98
+10.4%
4.5%€51.22€42.80€34.4217
Feb ’24€43.40
€45.52
+4.9%
4.0%€50.53€43.61€37.4517
Jan ’24€41.24
€46.00
+11.5%
4.3%€50.40€42.80€35.2217
Dec ’23€45.43
€49.62
+9.2%
4.4%€54.37€46.17€36.1217

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 23:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

BCE Inc. wordt gevolgd door 40 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark RosenAccountability Research Corporation
Amman SaeedAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company