Transtema Group AB

DB:9G8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €54.8m

Transtema Group Waardering

Is 9G8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9G8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9G8 ( €1.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9G8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9G8?

Belangrijke metriek: Omdat 9G8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9G8. Deze wordt berekend door 9G8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9G8's PE Ratio?
PE-verhouding40.7x
InkomstenSEK 15.45m
MarktkapitalisatieSEK 628.43m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9G8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9G8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54.5x
NFN NFON
62.8x65.6%€83.6m
E4C ecotel communication ag
51.6x64.5%€47.8m
4347 Broadmedia
44x26.9%JP¥11.8b
SIFY Sify Technologies
59.8x144.2%US$97.5m
9G8 Transtema Group
40.7x81.6%€628.4m

Price-To-Earnings versus peers: 9G8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (40.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9G8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
9G8 40.7xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9G8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.7 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9G8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9G8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.7x
Eerlijke PE Verhouding46x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9G8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 46 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9G8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.24
€2.07
+66.9%
4.2%€2.16€1.98n/a2
Dec ’25€1.31
€2.07
+57.5%
4.2%€2.16€1.98n/a2
Nov ’25€1.25
€2.29
+83.9%
3.8%€2.38€2.20n/a2
Oct ’25€1.24
€2.26
+81.8%
3.8%€2.35€2.17n/a2
Sep ’25€1.37
€2.26
+64.6%
3.8%€2.35€2.17n/a2
Aug ’25€1.37
€2.35
+71.7%
7.4%€2.53€2.18n/a2
May ’25€1.07
€2.61
+142.7%
3.3%€2.69€2.52n/a2
Apr ’25€1.16
€2.67
+130.1%
3.3%€2.76€2.58n/a2
Mar ’25€1.12
€2.67
+138.3%
3.3%€2.76€2.58n/a2
Feb ’25€1.18
€2.60
+120.0%
11.9%€2.90€2.29n/a2
Jan ’25€1.30
€2.78
+114.1%
20.0%€3.33€2.22n/a2
Dec ’24€0.98
€2.78
+183.5%
20.0%€3.33€2.22€1.312
Nov ’24€1.14
€3.42
+198.6%
3.7%€3.54€3.29€1.252
Oct ’24€1.28
€3.42
+166.4%
3.7%€3.54€3.29€1.242
Sep ’24€1.30
€3.42
+161.9%
3.7%€3.54€3.29€1.372
Aug ’24€1.51
€3.93
+160.7%
2.2%€4.02€3.85€1.372
Jul ’24€1.41
€3.93
+178.0%
2.2%€4.02€3.85€1.212
Jun ’24€1.92
€4.65
+141.8%
5.8%€4.92€4.38€1.042
May ’24€2.85
€4.89
+71.7%
1.9%€4.98€4.80€1.072
Apr ’24€2.85
€4.89
+71.3%
1.9%€4.98€4.80€1.162
Mar ’24€3.03
€4.89
+61.2%
1.9%€4.98€4.80€1.122
Feb ’24€3.31
€4.85
+46.2%
0.9%€4.89€4.80€1.182
Jan ’24€2.67
€4.39
+64.4%
13.4%€4.97€3.80€1.302

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 22:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Transtema Group AB wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Klas DanielssonNordea Markets
Markus AlmerudPenser Access
Fredrik NilssonRedeye