Transtema Group AB

DB:9G8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €46.0m

Transtema Group Waardering

Is 9G8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9G8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€7.68
Fair Value
86.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 9G8 ( €1.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9G8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9G8?

Belangrijke metriek: Omdat 9G8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9G8. Deze wordt berekend door 9G8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9G8's PE Ratio?
PE-verhouding27x
InkomstenSEK 18.64m
MarktkapitalisatieSEK 502.53m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9G8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9G8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.7x
NFN NFON
99.6x68.19%€89.4m
E4C ecotel communication ag
23.2x35.08%€45.8m
SYMC Symphony Communication
11.2x22.55%฿1.8b
ITEL Interlink Telecom
8.8x7.11%฿1.7b
9G8 Transtema Group
27x35.89%€502.5m

Price-To-Earnings versus peers: 9G8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9G8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
9G8 27.0xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies6PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9G8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27 x) vergeleken met het German Telecom -industriegemiddelde ( 20.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9G8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9G8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27x
Eerlijke PE Verhouding23.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9G8 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9G8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.01
€1.97
+94.07%
1.15%€1.99€1.95n/a2
Oct ’26€1.02
€2.21
+117.54%
1.01%€2.24€2.19n/a2
Sep ’26€1.09
€2.21
+103.92%
1.01%€2.24€2.19n/a2
Aug ’26€1.36
€2.22
+63.36%
1.01%€2.24€2.20n/a2
May ’26€1.26
€2.33
+85.09%
7.35%€2.45€2.09n/a3
Apr ’26€1.17
€2.21
+88.26%
6.53%€2.39€2.03n/a3
Mar ’26€1.27
€2.21
+73.48%
6.53%€2.39€2.03n/a3
Feb ’26€1.24
€2.09
+68.50%
4.17%€2.18€2.00n/a2
Jan ’26€1.25
€2.07
+65.82%
4.17%€2.16€1.98n/a2
Dec ’25€1.31
€2.07
+57.49%
4.17%€2.16€1.98n/a2
Nov ’25€1.25
€2.29
+83.92%
3.85%€2.38€2.20n/a2
Oct ’25€1.24
€2.26
+81.82%
3.85%€2.35€2.17€1.022
Sep ’25€1.37
€2.26
+64.60%
3.85%€2.35€2.17€1.092
Aug ’25€1.37
€2.35
+71.66%
7.41%€2.53€2.18€1.362
May ’25€1.07
€2.61
+142.74%
3.33%€2.69€2.52€1.262
Apr ’25€1.16
€2.67
+130.12%
3.33%€2.76€2.58€1.172
Mar ’25€1.12
€2.67
+138.33%
3.33%€2.76€2.58€1.272
Feb ’25€1.18
€2.60
+119.97%
11.86%€2.90€2.29€1.242
Jan ’25€1.30
€2.78
+114.06%
20.00%€3.33€2.22€1.252
Dec ’24€0.98
€2.78
+183.52%
20.00%€3.33€2.22€1.312
Nov ’24€1.14
€3.42
+198.55%
3.70%€3.54€3.29€1.252
Oct ’24€1.28
€3.42
+166.41%
3.70%€3.54€3.29€1.242
€1.89
Fair Value
46.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/29 22:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/29 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Transtema Group AB wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Markus AlmerudDNB Carnegie Commissioned Research
Klas DanielssonNordea Markets
Fredrik NilssonRedeye