Transtema Group Waardering
Is 9G8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 9G8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 9G8 ( €1.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.13 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 9G8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9G8?
Belangrijke metriek: Omdat 9G8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 9G8's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 40.8x |
| Inkomsten | SEK 15.45m |
| Marktkapitalisatie | SEK 630.09m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.2x |
| PEG-verhouding | 0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 9G8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 42.1x | ||
NFN NFON | 65.9x | 65.6% | €87.8m |
E4C ecotel communication ag | 52x | 64.5% | €48.2m |
4347 Broadmedia | 40.5x | 26.9% | JP¥10.9b |
3934 BENEFIT JAPAN | 10x | n/a | JP¥6.4b |
9G8 Transtema Group | 40.8x | 81.6% | €630.1m |
Price-To-Earnings versus peers: 9G8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (40.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 9G8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 9G8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.8 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 18.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 9G8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 40.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 45.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9G8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 45.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €1.29 | €2.07 +60.9% | 4.2% | €2.16 | €1.98 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.25 | €2.29 +83.9% | 3.8% | €2.38 | €2.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.24 | €2.26 +81.8% | 3.8% | €2.35 | €2.17 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.37 | €2.26 +64.6% | 3.8% | €2.35 | €2.17 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.37 | €2.35 +71.7% | 7.4% | €2.53 | €2.18 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.07 | €2.61 +142.7% | 3.3% | €2.69 | €2.52 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.16 | €2.67 +130.1% | 3.3% | €2.76 | €2.58 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.12 | €2.67 +138.3% | 3.3% | €2.76 | €2.58 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.18 | €2.60 +120.0% | 11.9% | €2.90 | €2.29 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.30 | €2.78 +114.1% | 20.0% | €3.33 | €2.22 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.98 | €2.78 +183.5% | 20.0% | €3.33 | €2.22 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.14 | €3.42 +198.6% | 3.7% | €3.54 | €3.29 | €1.25 | 2 |
| Oct ’24 | €1.28 | €3.42 +166.4% | 3.7% | €3.54 | €3.29 | €1.24 | 2 |
| Sep ’24 | €1.30 | €3.42 +161.9% | 3.7% | €3.54 | €3.29 | €1.37 | 2 |
| Aug ’24 | €1.51 | €3.93 +160.7% | 2.2% | €4.02 | €3.85 | €1.37 | 2 |
| Jul ’24 | €1.41 | €3.93 +178.0% | 2.2% | €4.02 | €3.85 | €1.21 | 2 |
| Jun ’24 | €1.92 | €4.65 +141.8% | 5.8% | €4.92 | €4.38 | €1.04 | 2 |
| May ’24 | €2.85 | €4.89 +71.7% | 1.9% | €4.98 | €4.80 | €1.07 | 2 |
| Apr ’24 | €2.85 | €4.89 +71.3% | 1.9% | €4.98 | €4.80 | €1.16 | 2 |
| Mar ’24 | €3.03 | €4.89 +61.2% | 1.9% | €4.98 | €4.80 | €1.12 | 2 |
| Feb ’24 | €3.31 | €4.85 +46.2% | 0.9% | €4.89 | €4.80 | €1.18 | 2 |
| Jan ’24 | €2.67 | €4.39 +64.4% | 13.4% | €4.97 | €3.80 | €1.30 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Cyber_Folks
zł1.8b
Operates as a technology company for business digitization and supporting enterprises fields in Poland and internationally.
0K0
zł28.60
7D
2.9%
1Y
57.6%
Indosat Ooredoo Hutchison
Rp78.7t
Provides telecommunication services in Indonesia.
IDO1
Rp0.14
7D
10.1%
1Y
6.2%
HKT Trust and HKT
HK$71.6b
An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
4HK
HK$1.13
7D
0.3%
1Y
18.5%