Iridium Communications Inc.

DB:6IC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.0b

Iridium Communications Waardering

Is 6IC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6IC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6IC ( €26.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €89.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6IC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6IC?

Belangrijke metriek: Omdat 6IC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6IC. Deze wordt berekend door 6IC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6IC's PE Ratio?
PE-verhouding28.3x
InkomstenUS$114.46m
MarktkapitalisatieUS$3.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6IC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6IC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.2x
NFN NFON
59.4x73.4%€79.2m
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.7x-11.4%€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
FNTN freenet
12.3x4.2%€3.4b
6IC Iridium Communications
28.3x7.9%€3.2b

Price-To-Earnings versus peers: 6IC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6IC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6IC 28.3xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6IC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 18.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6IC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6IC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.3x
Eerlijke PE Verhouding23.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6IC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6IC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€26.32
€37.50
+42.5%
16.6%€46.18€27.71n/a5
Nov ’25€26.82
€37.50
+39.8%
16.6%€46.18€27.71n/a5
Oct ’25€27.18
€36.91
+35.8%
17.2%€46.14€27.68n/a5
Sep ’25€23.26
€36.91
+58.7%
17.2%€46.14€27.68n/a5
Aug ’25€26.44
€36.91
+39.6%
17.2%€46.14€27.68n/a5
Jul ’25€24.64
€37.10
+50.6%
17.0%€46.61€27.97n/a5
Jun ’25€27.50
€37.10
+34.9%
17.0%€46.61€27.97n/a5
May ’25€29.54
€37.17
+25.8%
15.5%€46.74€28.04n/a6
Apr ’25€24.15
€39.03
+61.6%
21.4%€53.97€27.72n/a6
Mar ’25€26.53
€39.03
+47.1%
21.4%€53.97€27.72n/a6
Feb ’25€33.47
€54.79
+63.7%
18.4%€69.25€41.55n/a7
Jan ’25€37.20
€55.57
+49.4%
18.0%€68.89€41.33n/a6
Dec ’24€34.76
€55.57
+59.9%
18.0%€68.89€41.33n/a6
Nov ’24€34.93
€61.06
+74.8%
11.7%€70.82€50.04€26.826
Oct ’24€42.79
€62.68
+46.5%
8.6%€70.34€53.45€27.186
Sep ’24€45.08
€61.96
+37.4%
9.2%€69.15€52.55€23.265
Aug ’24€47.64
€61.46
+29.0%
9.2%€68.39€51.97€26.445
Jul ’24€56.64
€60.06
+6.0%
17.8%€69.37€41.07€24.645
Jun ’24€56.12
€61.02
+8.7%
19.1%€69.21€40.98€27.504
May ’24€56.84
€60.99
+7.3%
19.1%€69.18€40.96€29.544
Apr ’24€56.00
€60.08
+7.3%
18.0%€70.13€42.08€24.154
Mar ’24€57.50
€60.08
+4.5%
18.0%€70.13€42.08€26.534
Feb ’24€54.50
€57.29
+5.1%
17.8%€69.87€41.92€33.474
Jan ’24€48.40
€55.43
+14.5%
13.4%€63.35€43.19€37.204
Dec ’23€50.50
€55.43
+9.8%
13.4%€63.35€43.19€34.764
Nov ’23€52.00
€57.79
+11.1%
12.5%€66.92€45.63€34.935

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven