Telstra Group Limited

DB:5KBA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €31.3b

Telstra Group Waardering

Is 5KBA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5KBA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5KBA ( €2.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5KBA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5KBA?

Belangrijke metriek: Omdat 5KBA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5KBA. Deze wordt berekend door 5KBA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5KBA's PE Ratio?
PE-verhouding25.2x
InkomstenAU$2.17b
MarktkapitalisatieAU$54.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5KBA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5KBA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.8x
DTE Deutsche Telekom
11x6.66%€132.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
17.9xn/a€6.1b
UTDI United Internet
37.6x39.98%€4.9b
KZTA Kazakhtelecom JSC
9xn/a€473.1b
5KBA Telstra Group
25.2x4.85%€54.8b

Price-To-Earnings versus peers: 5KBA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5KBA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5KBA 25.2xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5KBA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het German Telecom -industriegemiddelde ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5KBA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5KBA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.2x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5KBA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5KBA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.76
€2.80
+1.42%
6.42%€3.08€2.39n/a13
Dec ’26€2.73
€2.77
+1.61%
5.91%€3.05€2.37n/a14
Nov ’26€2.75
€2.78
+1.28%
5.91%€3.06€2.38n/a14
Oct ’26€2.72
€2.77
+2.05%
5.64%€3.06€2.38n/a14
Sep ’26€2.72
€2.74
+0.68%
5.64%€3.02€2.35n/a14
Aug ’26€2.76
€2.71
-1.88%
7.00%€3.07€2.29n/a14
Jul ’26€2.68
€2.66
-0.55%
7.71%€2.96€2.24n/a14
Jun ’26€2.70
€2.70
-0.16%
7.76%€3.01€2.27n/a14
May ’26€2.53
€2.44
-3.58%
7.76%€2.64€1.94n/a14
Apr ’26€2.43
€2.50
+3.12%
7.76%€2.71€1.99n/a14
Mar ’26€2.46
€2.59
+5.35%
7.76%€2.81€2.06n/a14
Feb ’26€2.35
€2.57
+9.14%
8.06%€2.69€1.91n/a14
Jan ’26€2.35
€2.60
+10.36%
8.54%€2.73€1.94€2.7614
Dec ’25€2.38
€2.65
+11.31%
8.37%€2.79€1.99€2.7314
Nov ’25€2.29
€2.65
+15.38%
8.37%€2.79€1.99€2.7514
Oct ’25€2.40
€2.65
+10.06%
8.37%€2.79€1.99€2.7214
Sep ’25€2.40
€2.56
+6.67%
8.57%€2.71€1.93€2.7216
Aug ’25€2.37
€2.57
+8.57%
9.21%€2.77€1.85€2.7616
Jul ’25€2.22
€2.57
+15.42%
10.14%€2.88€1.86€2.6816
Jun ’25€2.12
€2.53
+19.32%
10.15%€2.84€1.84€2.7016
May ’25€2.23
€2.67
+19.96%
6.13%€2.97€2.26€2.5316
Apr ’25€2.30
€2.67
+16.10%
6.13%€2.97€2.26€2.4316
Mar ’25€2.28
€2.67
+17.12%
6.13%€2.97€2.26€2.4616
Feb ’25€2.42
€2.73
+12.85%
6.28%€3.08€2.42€2.3515
Jan ’25€2.42
€2.77
+14.44%
6.34%€3.13€2.46€2.3515
€2.79
Fair Value
0.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/02 19:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Telstra Group Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter