Zegona Communications Waardering
Is 1ZG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1ZG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1ZG ( €3.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €24.36 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1ZG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1ZG?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is 1ZG's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | n/a |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -600.1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs te boeken Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1ZG's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PB | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.4x | ||
UTDI United Internet | 0.7x | 44.8% | €3.3b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 1.1x | -11.4% | €6.2b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 1.3x | -41.1% | €7.2b |
DTE Deutsche Telekom | 2.4x | 17.0% | €139.3b |
1ZG Zegona Communications | 2.5x | 20.6% | €2.4b |
Price-To-Book versus peers: 1ZG is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1ZG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?
Price-To-Book versus industrie: 1ZG is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het German Telecom -industriegemiddelde ( 1.9 x).
Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1ZG's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PB Ratio | 2.5x |
| Eerlijke PB Verhouding | n/a |
Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { 1ZG te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €3.68 | €9.23 +150.8% | 22.9% | €11.34 | €7.11 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €4.26 | €9.23 +116.6% | 22.9% | €11.34 | €7.11 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €4.08 | €4.73 +15.8% | 13.0% | €5.34 | €4.11 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €4.28 | €4.73 +10.4% | 13.0% | €5.34 | €4.11 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €3.02 | €4.70 +55.5% | 12.4% | €5.28 | €4.11 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.92 | €4.69 +60.7% | 12.5% | €5.28 | €4.11 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.58 | €4.69 +81.9% | 12.5% | €5.28 | €4.11 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €2.56 | €4.69 +83.3% | 12.5% | €5.28 | €4.11 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.60 | €4.69 +80.5% | 12.5% | €5.28 | €4.11 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.